전설적인 볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 3월 28일 | 0개 댓글
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'원형지정 주식 실전매매', 이격도를 활용할 매매기법

(전3권, 2008)의 저자 황호철은 한때 원형지정이라는 필명으로 팍스넷에서 활동하며 과 여러 증권관련 방송에도 출연하며 유명했으나 지금은 그 소식을 알 수 없는 인물입니다.

주식 투자는 워렌 버핏과 같은 전설적인 인물을 제외하곤 장기적으로 성공한 사람은 있을 수가 없는 세계입니다.

그래도 한때나마 에 나오는 이격도를 활용한 매매기법을 소개합니다. 단타를 하시는 분들에게 어떤 영감을 줄 수도 있기 때문입니다.

저자에 의하면, 상승장, 횡보장, 하락장에 따라 주가의 움직임이 다 다른데 어떻게 하나의 기법을 가지고 일관된 매매를 할 수 있을까 의문을 품고 많은 고민을 하다가 개발하게 된 것이 다음에 소개하는 매매기법이라고 합니다.

저자는 30분봉 차트를 중요시하는데, 여기에 볼린저밴드, RSI, MACD, 슬로캐스틱 등을 설정하여 이른바 매도절정의 폭락주 매매법을 만들었다고 합니다. 폭락주 매매의 필요충분조건은 다음과 같습니다.

01 주가는 반드시 볼린저밴드 하단선의 안에 진입해 있어야 한다. 이때 봉의 색깔은 중요하지 않다. 음봉이든 양봉이든 관계없다.

02 RSI지표가 반드시 과매도권인 늪에서 빠져 나와 중심점인 50선을 위로 관통하든지 50선위에 있어야 한다.

* RSI지표가 늪에서 나올 때 그 전에 늪에서 한번 빠져 나왔다가 중심선 50을 관통하지 못하고 다시 밀린 경우가 있다면 그 신뢰도는 더 높다. 또한 전에 늪에서 나올 때 그 늪의 깊이가 지금보다 더 깊으면(쌍바닥 패턴) 그 상승의 신뢰도가 높다.

03 MACD 지표의 오실레이터가 반드시 양봉이어야 한다. MACD지표의 MACD선이 시그널선을 골든 크로스했거나 골든 크로스해야 한다. 이후 두 괘선이 중심선 0선 위로 올라서 그 상승 강도를 높이는 것을 확인할 전설적인 볼린저 밴드 수 있다.

04 상기의 요건을 확인하고 주가가 30분봉에서 볼린저 밴드 중심선(20이평선)을 돌파할 때 1차 매수, 돌파 후에 그리고 지지할 때 추가 매수하는 것이다.

- 이 때 볼린저 밴드 중심선을 지지로 장대양봉을 세우며 거래량을 터트려주는 것이 좋다. 이 때 세운 장대봉의 머리를 주가가 건드리지 않는 모양이 좋다.

* 30분봉 차트는 HTS에서 2008년 자료가 조회되지 않아 게재하지 못했습니다. HTS에서 위의 조건대로 설정해 확인하시면 됩니다.전설적인 볼린저 밴드

* RSI지표나 CCI지표가 과매도권인 늪에 빠졌다가 나오는 시점이 최초의 단기 바닥 탈출 신호이므로 매수 준비

* 볼린저밴드 하단선 밖에서 하락하던 주가가 볼린저밴드 안으로 진입하면 매수시점 파악

* 위의 조건을 충족하고 일일 평균 거래량보다 3배 이상 거래량이 터지고 장대양봉이 출현하면 매수 시작

01 볼린저밴드 하단선을 타고 하락하던 주가가 전설적인 볼린저 밴드 볼린저밴드 하단선 안으로 진입하며 첫 양봉이 나올 때

02 RSI지표가 과매도권인 늪 속에 빠졌다가 늪 밖으로 나오고, 그후 중심점인 50을 상향 돌파할 때가 최초 분할 매수 시점(후에 과매수권 진입 확인)

03 DMI지표의 +DI가 -DI를 상향돌파할 때

04 스토캐스틱 지표가 과매도권인 늪 속에서 %K선이 %D선을 골든 크로스하거나 %K선이 늪 속에서 빠져 나올 때

05 거래가 터지는 양봉이 나오는 순간이 적극 매수 시점

- 거래가 증가하지 않는 양봉이라면, 당일은 관망하고 바닥권에서 거래가 증가하는 익일 적극 매수를 하여야 하며 특정한 시점에서 연속하여 양봉이 나오는 것은 어떤 특정 주체가 급하게 매집할 때 일어나는 일

- 항상 바닥권에서 거래가 늘며 장대 양봉이 나오는 날 매수하는 것이 안전하고 시간의 흐름이라는 지루한 기간을 기다리지 않아도 되는 효과적인 방법

위 조건에 따라 남광토건(2008년 4월 2일 일봉차트)에 기술적 분석을 적용한 사례는 다음과 같다.

① 볼린저밴드 하단선을 타고 하락하던 주가가 3월 18일에 볼린저밴드 하단선 안으로 진입하며 첫 양봉이 나오고 있다.

② DMI지표의 +DI가 -DI를 상향돌파하는 매수신호가 3월 20일 발생하였다.

③ 스토캐스틱 지표가 과매도권인 늪 속에서 3월 18일에 %K선이 %D선을 골든크로스하여 매수신호를 나타냈고, %K선이 3월 19일에 늪 속에서 빠져 나오고 있다.

④ RSI지표가 3월 전설적인 볼린저 밴드 17일에 과매도권에 근접하였다가 상향으로 방향을 바꾸며 3월 20일에 기준점인 50을 상향으로 관통하고 있으며 후일 과매수권에 진입한다. 적극 매수시점이다.(노란색 원 부분)

⑤ 3월 20일 거래량이 크게 증가하지는 않았지만 장대양봉이 나오고 있다. 당일은 관망을 하더라도 바닥권에서 거래가 증가하는 익일 적극 매수를 하여야 하며, 특정한 시점에서 연속하여 양봉이 나오는 것은 어떤 특정 주체가 급하게 매집할 때 일어나는 일이다.

분봉이든 일봉이든 양봉이 밀집하여 나타날 때는 아주 면밀히 그 종목의 공시 창 등을 살펴보고 어떠한 내용도 없을 때는 '이유없는 상승이 더 오래간다'는 격언처럼 자신이 정한 매매법에 의해서 매수 후, 자신이 정한 지지선을 이탈하지 않는 한 보유로 대응하는 것이 잦은 매매보다 수익을 극대화할 수 있는 기법이다.

저자에 따르면, 위와 같이 매수시점을 찾는 연습을 수없이 되풀이 하다보면, 실전에서 결정을 해서 2초 안에 실행을 할 수 있다고 합니다.

사족을 달자면 단타 매매는 무조건 하지 않는 것이 정신건강에도 좋고, 장기적인 인생에도 좋습니다. 단타거래는 일상이 무료할 때 아주 소액으로 재미로 하면 활력이 될 수도 있겠지요.

Binance거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

Binance거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

Bollinger Bands (BB)는 1980 년대 초 재무 분석가이자 트레이더 인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. 기술 분석 (TA) 도구로 널리 사용됩니다. 기본적으로 볼린저 밴드는 오실레이터 측정기로 작동합니다. 시장의 변동성이 높거나 낮은 지 여부와 과매 수 또는 과매도 상태를 나타냅니다.

BB 지표의 기본 아이디어는 가격이 평균 가치 주변에 어떻게 분산되어 있는지 강조하는 것입니다. 보다 구체적으로 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선 (중간 대역이라고도 함)으로 구성됩니다. 두 개의 측면 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 변동성이 높을 때 (중간 선에서 멀어짐) 확장되고 변동성이 낮을 때 (중간 선으로 이동) 축소됩니다.

  • 중간 선 : 20 일 단순 이동 평균 (SMA)
  • 상위 밴드 : 20 일 SMA + (20 일 표준 전설적인 볼린저 밴드 편차 x2)
  • 하위 밴드 : 20 일 SMA-(20 일 표준 편차 x2)


거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법?

볼린저 밴드는 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되지만 암호 화폐 거래 설정에도 사용될 수 있습니다. 당연히 BB 지표를 사용하고 해석하는 방법은 여러 가지가 있지만 독립형 도구로 사용하는 것은 피해야하며 매수 / 매도 기회의 지표로 간주해서는 안됩니다. 가급적이면 BB는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야합니다.

이를 염두에두고 볼린저 밴드 지표가 제공하는 데이터를 잠재적으로 해석 할 수있는 방법을 상상해 봅시다.

가격이 이동 평균을 넘어 상위 볼린저 밴드를 초과하는 경우 시장이 과매 수 상태라고 가정하는 것이 안전합니다 (과매 수 조건). 그렇지 않으면 가격이 상위 밴드에 여러 번 닿으면 상당한 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.

반대로, 특정 자산의 가격이 크게 떨어지고 하위 대역을 여러 번 초과하거나 터치하면 시장이 과매도되거나 강력한 지원 수준을 발견 할 가능성이 있습니다.

따라서 트레이더는 BB (다른 TA 지표와 함께)를 사용하여 판매 또는 구매 목표를 설정할 수 있습니다. 또는 단순히 시장이 과매 수 및 과매도 조건을 제시 한 이전 지점에 대한 개요를 얻을 수 있습니다.

또한 볼린저 밴드 확장 및 축소는 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할 때 유용 할 수 있습니다. 밴드는 자산의 가격이 더 변동 (확장)되면 중간 선에서 멀어 지거나 가격이 덜 변동 (수축 또는 압착)되면 그쪽으로 이동할 수 있습니다.

따라서 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 분석하고 다가오는 움직임을 예측하는 방법으로 단기 거래에 더 적합합니다. 일부 트레이더는 밴드가 과도하게 확장되면 현재 시장 추세가 통합 기간 또는 추세 반전에 가까워 질 수 있다고 가정합니다. 또는 밴드가 너무 타이트 해지면 트레이더는 시장이 폭발적인 움직임을 만들 준비가되어 있다고 가정하는 경향이 있습니다.

시장 가격이 횡보 할 때 BB는 중간에있는 단순한 이동 평균선으로 좁아지는 경향이 있습니다. 일반적으로 (항상은 아님) 변동성이 회복되는 즉시 발생하는 경향이있는 크고 폭발적인 움직임에 앞서 낮은 변동성과 엄격한 편차 수준이 선행됩니다.

특히 Bollinger Bands Squeeze라는 거래 전략이 있습니다. BB 수축으로 강조된 저 변동성 영역을 찾는 것으로 구성됩니다. 스퀴즈 전략은 중립적이며 시장 방향에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않습니다. 따라서 트레이더는 일반적으로 지원 및 저항선과 같은 다른 TA 방법과 결합합니다.


볼린저 밴드 대 켈트 너 채널

  • 중간 선 : 20 일 지수 이동 평균 (EMA)
  • 상위 밴드 : 20 일 EMA + (10 일 ATR x2)
  • 하위 밴드 : 20 일 EMA-(10 일 ATR x2)

반면 볼린저 밴드는 KC에 비해 확장 및 축소 움직임이 훨씬 더 넓고 명시 적이기 때문에 시장 변동성을 더 잘 나타내는 경향이 있습니다. 또한 표준 편차를 사용함으로써 BB 표시기는 폭이 더 크고 초과하기 어렵 기 때문에 가짜 신호를 제공 할 가능성이 적습니다.

둘 사이에서 BB 표시기가 가장 인기가 있습니다. 그러나 두 도구 모두 자체 방식으로 유용 할 수 있습니다. 특히 단기 거래 설정에 유용합니다. 그 외에 더 안정적인 신호를 제공하는 방법으로 두 가지를 함께 사용할 수도 있습니다.

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Bollinger Bands Bollinger Bands는 고정된 비율의 상, 하한선을 유지하는 Envelopes와는 다른 점을 가지고 있습니다. 즉 Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이며, 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성을 가지고 있습니다. Bollinger Bands는 가격과 더불어 같은 도표에 나타나는데 통상적으로 주가는 Bands폭 범위 내에서 상하로 변동하며, 주가 움직임의 크기에 따라 Bands의 넓이가 결정되는 것이 Bollinger Bands의 특성이라 하겠습니다 볼린저밴드의 특성 1. 볼린저밴드 압축 모습 흔히 알려진 특성으로는 주가 움직임이 현저히 줄어들고 Bands의 폭이 압축하여 팽팽하게, 줄어든 이후 발생되는 방향성의 움직임이 급격합니다. 2. 볼린저밴드 찟는 모습 주가가 Bands폭 밖으로 이탈되면 현재의 추세가 계속됨을 암시합니다. 상,하 밴드 중에 어느 하나의 밴드에서 시작되는 가격의 변화는 반대편 밴드로 가격이 변화하는 경향이 짙고 일정 수준의 고점과 저점 형성 후 시작되는 가격 변화는 반대의 밴드선상에서 매수가격과 매도가격 설정에 유용합니다. 주의) 볼린저밴드는 밴드의 중간 선으로의 회귀본능이 있어 밴드의 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매를 자재해야 합니다

볼린저밴드의 특성 1. 볼린저밴드 압축 모습 흔히 전설적인 볼린저 밴드 알려진 특성으로는 주가 움직임이 현저히 줄어들고 Bands의 폭이 압축하여 팽팽하게, 줄어든 이후 발생되는 방향성의 움직임이 급격합니다. 2. 볼린저밴드 찟는 모습 주가가 Bands폭 밖으로 이탈되면 현재의 추세가 계속됨을 암시합니다. 상,하 밴드 중에 어느 하나의 밴드에서 시작되는 가격의 변화는 반대편 밴드로 가격이 변화하는 경향이 짙고 일정 수준의 고점과 저점 형성 후 시작되는 가격 변화는 반대의 밴드선상에서 매수가격과 매도가격 설정에 유용합니다. 주의) 볼린저밴드는 밴드의 중간 선으로의 회귀본능이 전설적인 볼린저 밴드 있어 밴드의 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매를 자재해야 합니다 볼린저밴드 추세상승 주가의 추세가 강하고 하루 중에 변동폭이 클 때에는 밴드 폭이 넓어지고 추세가 보합, 횡보 국면에서는 밴드의 폭이 좁아집니다. 좁아진 밴드폭을 돌파하면서 상승이나 하락으로 전환되는 시점이 되기도 합니다 상승추세: 주가가 볼린져 밴드 중간선 위에 있을 때 상한선은 저항선, 중간선은 지지선 역할을 합니다 하락추세: 주가가 중간선 아래에 있을 때 중간선은 저항선, 하한선은 지지선 역할을 합니다. 볼린저밴드 매매기법 1. 상한선 밖으로 주가가 벗어났다가 다시 주가가 상한선 안쪽으로 진입하면 매도 신호이고, 하한선 밖으로 벗어났던 주가가 다시 하한선 안으로 진입하면 매수 신호로 봅니다. 2. 상한밴드 부근에서 음봉이 많이 나타나면 매도 신호로 보고, 하한밴드 부근에서 양봉이 많이 나타나면 매수 신호로 분석합니다 3. 주가가 상승을 하거나 하락을 하다가 반대방향으로 터닝을 하게되면 주가가 향하는 밴드의 반대쪽 밴드가 터닝의 강도에 따라서 강하게 꺽어지게 됩니다 그것을 이용해 매매포인트를 잡아 내기도 합니다 정리 볼린저밴드는 이동평균선이 그 기간을 대표하는 대표 값이라는 성격, 그리고 통계학적인 기법을 동시에 이용합니다 통계학에 따르면 어떤 집단이건 평균에서 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에서 95%이상 분포 하는 것으로 나타냅니다 주가의 경우도 이동평균을 대표 값이라고 말할 수 있습니다. 통계학을 원용 한다면 이동평균을 중심으로 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에 대부분의 주가가 위치합니다. 주가가 오르거나 하락하여 표준편차 2배 범위않에 근접 하게되면 그만큼 극단에 가까워지고 있는 셈이므로 주가는 과열되었거나 혹은 과 매도 상태라고 볼 수 있습니다 볼린저밴드는 세개의 선으로 구성 되어있는데 중간밴드는 일반적으로 20일 이동평균선이 사용되며 위아래의 선은 거기에다 표준편차 2배를 더하거나 뺀것입니다

볼린저밴드에 대한 설명과 매매전략(bnf)

1980년대 미국의 재무분석가 존 볼린저가 개발한 기술적 지표입니다. 저 백조꼬마도 볼린저 밴드를 종종활용합니다. 볼린저 밴드는 상단밴드, 하단밴드 그리고 가운데 선인 20단순이동평균선으로 이루어져 있습니다. 상단밴드와 하단밴드는 각각 중심선인 20단순이동평균선의 표준편차2를 적용하여 그려지게 됩니다. 이것은 주식의 가격이 상단밴드와 하단밴드 사이에 위치할 확률이 95%임을 의미합니다. 즉 밴드의 폭 밖으로 주가가 움직인다는 것은 통계적으로 유의미한 이상치가 발생했음을 보기쉽게 관찰자에게 알려줍니다.

위 차트는 우리나라의 대표주식 삼성전자의 차트입니다.

횡보장세에서의 볼린저 밴드

먼저 a와 c 부분을 보시면 볼린저 밴드 상단을 터치하고 하락하는 모습을 보였습니다.

또한 b와 d 부분을 보시면 볼린저 밴드 하단을 터치하고 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 특별한 거래량이 발생하지 않는 횡보장에서는 통계적으로 밴드의 바깥에 가격이 존재하기 어려움을 보여주는 바입니다.

방향성있는 장에서의 볼린저 밴드

반면에 e구간을 보시면 주가가 볼린저 밴드의 상단을 터치한 이후 볼린저 밴드의 상단을 타며 상승하는 모습을 보입니다. 볼린저 밴드의 개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소하고 밀집되는 구간에서 벗어나 상단 밴드를 돌파할 때에 주식을 사라고 이야기 했습니다. 위에 e와 같은 구간이 아마 볼린저가 이야기하고 있는 구간일 것입니다. 또 이와 같은 맥락으로 하단밴드를 하향돌파하였을때에 공매도 하라고 이야기 했습니다.

왜 존 볼린저는 발생활 확률이 5퍼센트밖에 되지 않는 구간에서의 거래를 권유했을까요? 그것은 바로 통계적 이상치를 만들어낼 만큼의 거래량이 작용하고 있음을 보여주고있기 때문일겁니다. 즉 보편적이지 않은 거래량으로 하여금, 혹은 어떠한 의지로 하여금 주가가 상승 혹은 하락하고 있음을 보여주는 것입니다.

횡보의 장에서는 밴드의 폭이줄어들고 방향성이 잡히고 방향성이 확장되면 밴드의 폭이 늘어납니다. 즉 밴드의 폭은 얼마나 특정종목의 가격변동폭 큰지를 나타내며 이것은 얼마나 많은 투자자가 개입되었는지를 나타내줍니다. 밴드의 폭은 매매를 함에 있어서 중요한 정보입니다. 주가는 이 밴드가 줄어들었다 늘어들었다하면서 변동하기 때문입니다. 존 볼린저가 밴드의 확산시에 주목해야 한다고 이야기한 것이 이러한 이유 때문입니다. 밴드가 확장한다는 것은 통계적 범주가 늘어난다는 의미이며 이는 즉 가격의 변동폭이 더 커질것을 미리 예측하게 도와주는 것입니다.

볼린저 밴드와 전설적인 트레이더

일본의 전설적인 트레이더 bnf(코테가와 타카시)는 일본의 하락장 속에서도 볼린저 밴드를 활용하여 엄청난 수익을 올린 것으로도 유명합니다. 운이 좋게도 제가 bnf의 글을 잘 정리해 놨습니다. 아래 링크를 누르시면 이동하시니 학습해 보실 분들은 읽어보시길 바랍니다. 가히 그의 능력은 충격적인 수준입니다.

오늘은 기술적 분석중 아주 실용적이고 중요한 지표 볼린저밴드에 대해 알아봤스빈다. 실력증진과 성공투자 바라며 다음에는 더 좋은 정보로 찾아오겠습니다. 백조꼬마였습니다. 감사합니다.

기술 지표 발명가 John Bollinger, 글로벌 비트 코인 반전 경고

전설적인 볼린저 밴드 [Bollinger Bands]의 창시자는 비트 코인 시세의 만료 된 글로벌 반전을 의미합니다. 일별 전설적인 볼린저 밴드 차트에서 지표의 상단 곡선이 어떻게 "후크"하는지 확인할 수 있습니다.

밴드의 역전과 비트 코인 가격의 행동은 2017 년과 똑같 았는데,이 제안의 급격한 증가로 인해 한도를 초과 한 비행이 발생했습니다. 이후 Bollinger Band로 돌아와 2018 cryptocurrency 시장에서 세계적인 불황 인 cryptocurrency 효소가 발생했습니다.

이 그림은 2019에서 동일한 시나리오를 달성하는 방법을 보여줍니다. BTCUSD는 볼린저 밴드 외부의 연간 최대 값을 설정 한 다음 낮은 지점 [촛불 전설적인 볼린저 밴드 전설적인 볼린저 밴드 끝]에서 채널로 돌아갑니다. 이 캠페인은 과매 수를 완전히 제거하지 못하여, 황소는 최고치를 다시 쓸만큼 충분한 추종자를 찾을 수 없었습니다.

이에 따라, 약세 시장은 이전 저점에서 새로운 최저점을 기록하여 이번 달 8 월에 가장 큰 가격 하락을 성공적으로 종료 한 고전적인 하락세가 시작되었습니다.
존 볼린저 [John Bollinger]의 트위터 게시물은 매우 간결하여 투자자들이 디지털 자산의 수준을 제거하거나 헤징을 고려하도록 선택해야하며, 애널리스트들은 황소가 상황을 바로 잡을 수있는 마지막 기회가 있다고 제안합니다. 반전 신호는 완전히 확인되지 않았으며, 영향 주 성장에 의해 취소 될 수 있습니다.

비트 코인 분석가 예측 9 월

다음 주에는 cryptocurrency 시장에 결정적입니다.

출처 : CRYPTOR의 0x 정보에서 컴파일되었습니다. 저작권은 작가에게 속해 있습니다. Иван Петров는 무단으로 복제 할 수 없습니다 계속 읽으려면 클릭하십시오


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