볼린저 웨이브 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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▲우하향 채널링의 하단

볼린저 웨이브 전략

버프 펠츠 도르마이어(Buff Pelz Dormeier)는 CMT(Chartered Market Technician)로 개인 자산가, 기관, 트러스트, 기부금의 민영 투자 포트폴리오를 운용하고 있다. 버프는 불확실한 시황에서도 고객의 특수한 투자 목적을 달성하고 또 능가하도록 고안된 고객 맞춤형 전략을 구축한다. 버프는 이를 위해 리스크를 의식하면서 부를 보존하고 늘릴 수 있도록 고안된 자신만의 최신 포트폴리오 . 버프 펠츠 도르마이어(Buff Pelz Dormeier)는 CMT(Chartered Market Technician)로 개인 자산가, 기관, 트러스트, 기부금의 민영 투자 포트폴리오를 운용하고 있다. 버프는 불확실한 시황에서도 고객의 특수한 투자 목적을 달성하고 또 능가하도록 고안된 고객 맞춤형 전략을 구축한다. 버프는 이를 위해 리스크를 의식하면서 부를 보존하고 늘릴 수 있도록 고안된 자신만의 최신 포트폴리오 운용 전략들을 활용한다.
증권업계에서 15년 넘게 종사해온 버프는 금융 자문, 애널리스트, 포트폴리오 매니저로 일했다. 수상 경력이 있는 업계의 혁신가인 버프는 거래량 가중 이동평균(VWMA, Volume-Weighted Moving Average), VW-MACD(Volume-Weighted MACD), 거래량 주가확인지표(VPCI, Volume Price Confirmation Indicator), VPCI 스토캐스틱, 반거래량 손실제한(AVSL, Anti-Volume Stop Loss), 추세추력지표(TTI, Trend Thrust Indicator), 시가총액 가중 거래량 지수(Capital Weighted Volume Indexes) 그리고 수많은 시가총액 가중 지표들과 거래량 토대 강도 지표들을 개발했다.
버프의 작업은 많은 사람들이 투자 관련 지식의 전거로 삼고 있다. 시장 지표들과 트레이딩 시스템을 개발한 버프의 작업은 , , , 등 잡지와 에 출간되었다. CMT로서 버프는 기술적 분석 분야에서 신기원을 이룩한 연구 논문들 그리고 기존 기법들을 혁신적으로 활용한 연구 논문들을 인정받아 2006년 찰스 다우 상을 수상했다. 찰스 다우 상은 기술적 분석에서 가장 의미 깊은 상으로 손꼽힌다. 덧붙여 버프는 브라질 트레이더 엑스포, 트레이드스테이션(TradeStation) 세계 총회, 머니쇼 국제 트레이더 엑스포에서 특별 연사로 강연했다.
버프는 복수 전공으로 인디애나 주립 대학교를 졸업하였으며 재학 시절 육상 트랙과 크로스컨트리 대학 대표팀으로 참가했다. 지금도 육상을 즐겨하는 버프는 인디애나 주 마라톤 챔피언이었다. 현재 버프는 마켓 테크니션 협회 회원, 엠마누엘 커뮤니티 처치 신도이며 인터페이스 호스피텔리티 네트워크 오브 그레이터 포트 웨인의 이사로 재직하고 있다.

서울대학교 영어영문학과를 졸업하고 서울대학교 인문대학원 영문학 석사과정을 수료하였다. 현재 외국계기업 한국 지사에 근무 중이며, 경제경영 분야의 국제적 감각으로 번역 프리랜서로도 활동하고 있다. 역서로는 알렉산더 엘더 박사의 『심리투자 법칙』, 토마스 K. 카 박사의 『추세매매 기법: 추세와 친구가 되라』, 존 볼린저의 『볼린저 밴드 투자기법』, 토마스 K. 카 박사의 『추세와 친구가 되라』, 반 K. 타프의 『. 서울대학교 영어영문학과를 졸업하고 서울대학교 인문대학원 영문학 석사과정을 수료하였다. 현재 외국계기업 한국 지사에 근무 중이며, 경제경영 분야의 국제적 감각으로 번역 프리랜서로도 활동하고 있다. 역서로는 알렉산더 엘더 박사의 『심리투자 법칙』, 토마스 K. 카 박사의 『추세매매 기법: 추세와 친구가 되라』, 존 볼린저의 『볼린저 밴드 투자기법』, 토마스 K. 카 박사의 『추세와 친구가 되라』, 반 K. 타프의 『슈퍼 트레이더』 등이 있다.

책 속으로

출판사 리뷰

주가가 시장에 대한 증거라면,
거래량은 시장의 진위를 탐색하는 거짓말 탐지기다!

“거래량은 투자자들이 현재의 주가를 어느 정도 확신하고 있는지, 그 확신의 강도와 범위를 알려준다. 이러한 거래량의 효용은 다른 어떤 지표들보다 뛰어나다. 시장의 거래량을 이용한 ‘거짓말 탐지기 테스트’를 시행하면 추세를 더욱 빨리, 더욱 정확하게 식별할 수 있다. 따라서 추세들이 제공하는 수익을 낚아챌 수 있는 유리한 위치를 선점하게 된다.”

『거래량으로 투자하라』를 통해 수요와 공급의 힘을 진단하는 방법, 거래량 데이터를 통해 시장의 이야기를 식별하는 방법, 그리고 거래량 분석과 포트폴리오 자산배분 방법을 배우게 될 것이다. 찰스 다우상을 수상한 버프 도르마이어는 자신이 연구한 거래량 분석의 모든 것을 이 책에서 설명하고 있다. 그는 증권업계에서 15년 넘게 종사하며 금융자문, 애널리스트, 포트폴리오 매니저로 일하고 있다. 거래량 가중 이동평균, 거래량 주가확인지표, VPCI 스토캐스틱, 반거래량 손실제한, 추세추력지표, 시가총액 가중 거래량지수 등 거래량을 토대로 한 많은 지표도 개발했다. 또한, 불확실한 시황에서 고객의 목적을 달성하고 능가할 수 있도록 고안된 고객맞춤형 전략을 구축했다.

거래량 분석을 제대로 이해한다면 시장의 작동 원리를 깊이 있게 들여다볼 수 있는 힘을 거머쥐게 된다. 거래량은 주가의 허실을 진단하는 시금석인 유동성의 원천이며 정보의 허실을 가늠하는 증거이다. 거래량은 주가의 타당성을 입증해주고, 주식을 분석하는 데 결정적인 역할을 한다. 이 거래량으로 기술적 투자자들은 주가의 질을 좌우하는 지표로 삼을 수 있다.

주가가 상승하는 이유는 단 한 가지. 수요가 가용 공급을 초과하기 때문이다. 반대로 가용 공급이 수요를 초과하면 주가는 다시 하락한다. 이처럼 거래량은 가격을 형성하는 수요 세력과 공급 세력의 힘을 저울질하며, 시장에 돈이 유입되는 흐름과 빠져나가는 흐름을 반영한다. 거래량 분석은 시장의 내부 구조를 보여주는 탁월한 관점으로, 다른 분석 형태로는 얻을 수 없는 많은 것들을 보여준다. 이 책 『거래량으로 투자하라』는 많은 이가 간과하고 있는 거래량 분석으로 투자자가 시장을 판단하는 능력을 배가시킬 수 있는 도구와 개념을 제공하고 있다.

특정 종목의 지수와 거래량은 손쉽게 추적할 수 있다. 그러나 그 정보를 제대로 이해하고 활용하는 기술을 보유한 투자자는 드물다. 『거래량으로 투자하라』에서는 거래량 분석을 구성하는 기본적인 개념들을 상세히 설명하고 있다. 또한 오늘날 기술적 분석에서 이용되는 수많은 지표들과 거래량을 결합하여 거래량 이동평균, 거래량 오실레이터, 일중 거래량 매집 지표, 주가 범위와 거래량 지표, 틱 기반 거래량 지표, 거래량 주가확인지표 등 거래량을 분석하는 데 필요한 유용한 지표들을 제공해 보다 효과적인 트레이딩을 하도록 도울 것이다.

거래량으로 미래의 주가를 예측한다!

거래량 없이는 주가를 제대로 평가할 수 없듯이, 주가 없이는 거래량을 제대로 이해할 수 없다. 주가와 거래량을 함께 살펴보아야 한쪽만으로는 알아낼 수 없는 수요와 공급에 대한 제대로 된 정보를 얻을 수 있다. 소위 시장의 전문가들은 ‘매수자가 매도자보다 많아서’ 시장이 상승했다거나, ‘매도자가 매수자보다 많아서’ 시장이 하락했다고 말한다. 하지만 이들은 시장의 움직임에 대해 심각한 오해를 하고 있는 것이다. 주식의 수는 언제나 매도된 주식의 수와 일치하며, 이 수는 거래된 주식의 총량과 일치한다. 따라서 거래량은 매수자와 매도자 간에 거래된 주식의 수를 의미하는 것이다.

버나도와 주드는 “주가만으로는 비밀스러운 신호와 그 신호들의 정확성을 충분히 판단할 수 없다. 거래량 데이터는 이런 환경에서 무척 유용하다”라고 말했다. 따라서 주가와 거래량을 함께 분석하면 주가-거래량의 관계가 주가를 지지하는지, 아니면 주가를 반박하는지 판단할 수 있으며, 결과적으로 미래의 주가 움직임을 엿볼 수 있다.

『거래량으로 투자하라』는 저자의 획기적인 개념들, 일대 변혁을 일으킨 거래량 분석 개념을 통해 소중한 지혜를 전달한다. 또한 어디에서도 볼 수 없었던 새로운 발상과 도구로 트레이딩 실력을 향상시키도록 도와준다.

『거래량으로 투자하라』는 변하는 거래량 패턴이 주가 움직임을 예측하는 데 볼린저 웨이브 전략 결정적인 역할을 한다고 설파한다. 매수자와 매도자가 주가를 장악하려고 다투는 주식시장에서 거래량 분석은 마치 수맥 탐지기처럼 진지한 투자자들이 수익이 나는 곳과 리스크를 피할 수 있는 곳을 짚어내는 데 유용하다.”
- 월터 A. 로 3세(Walter A. Row, Ⅲ), 이튼 반스 매니지먼트 회장, 포트폴리오 매니저

『거래량으로 투자하라』에서 버프 도르마이어는 거래량에 더욱 주목해야 한다고 강력하게 주장한다. 이 책은 거래량으로 진단한 척도들을 폭넓게 살피면서 볼린저 웨이브 전략 거래량 분석을 뒷받침하는 학계의 연구 결과들을 인용한다. 가장 중요한 것은 이동평균이 주가 추세를 드러낼 때 투자자들의 참여를 더욱 정확히 측정하기 위해 버프가 개발한 지표인 거래량 주가 확인 지표(VPCI)를 심도 있게 설파했다는 점이다. 독자들은 기존 추세의 건전성을 판단하기 위해 VPCI 연산법과 활용법을 배울 수 있을 것이다.”
- 존 지틀로 박사(Dr. John Zietlow), 말론 대학교(오하이오주 캔톤) 재정학 교수, CTP, D. B. A

『거래량으로 투자하라』에서 버프는 새로운 시가총액 가중 거래량, 추세추력지표, 반거래 손실제한 방식 등 독자들에게 그 어느 곳에서도 볼 수 없는 새로운 발상과 도구를 제시한다.
- 제리 E. 브라이스(Jerry E. Blythe)의 서문에서 발췌, 시장 애널리스트, 윈스롭협회 회장, 블라이스 인테브스트먼트 카운슬 창립자

수년에 걸쳐 컴퓨터 사양과 분석 툴은 계속해서 발전했지만 가장 중요한 분석 툴 중 하나인 거래량은 아쉽게도 간과되었다. 물론 모든 분석 프로그램에 거래량이 포함되기는 하지만 과학이자 ‘감’인 거래량 분석은 빛이 바랬다. 버프는 이 책에서 거래량이 그 가치에 맞는 자리를 되찾게끔 했다. 사람들은 말한다. 맹인들의 땅에서는 외눈박이가 왕이라고. 이 책은 기술적 분석가들에게 두 눈을 선사할 것이다. 명확하고 유창하며 모든 단계를 꼼꼼히 밟아가는 이 책으로 독자들은 거래량 분석을 역사적인 맥락에서 이해할 수 있는 도구를 얻게 될 것이다. 강력히 추천한다.
- 리처드 모기(Ricahrd Mogey), CMF 인베스트먼트 자문

이 책으로 나는 새로운 투자 방향을 모색하고 나의 과거 전략들을 재평가하게 되었다. 나는 이 책을 통해 눈을 뜨게 되었는데, 이는 매우 획기적인 경험이었다.
- 데니스 헨슬리 박사(Dr. Dennis Hensley) 테일러 대학교

『거래량으로 투자하라』는 흥미진진하다. 거래량과 기술적 분석에서 거래량의 중요성에 관한 새로운 연구가 있다면 즉시 주목해야 한다. 기술적 분석에서 거래량의 역사와 중요성에 볼린저 웨이브 전략 한 획을 그은 버프의 새로운 개념들과 발견 들을 만나게 되어 다행이다. 그의 위대한 작업과 공헌에 심심한 감사를 전한다.”
- 조셉 E. 그랜빌(Joseph E. Granville), 그랜빌 마켓 레터

저자는 주식시장의 거래량에 관한 주요한 방법론과 이론 들을 이 한 권의 책에 모아두었다. 또한 시장의 움직임과 주가 움직임과 관련, 거래량을 주가의 파트너로서 동등한 위치에 올려놓았다. 버프는 절묘한 비유와 적절한 유머를 활용해 이 모든 것을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 독자들을 인도한다.
- 리처드 W. 암스 주니어(Richard W. Arms, Jr.), 암스 투자자문

버프는 본인이 직접 개발한 거래량과 거래량을 토대로 한 시장 지표들의 효용을 전통적인 의미에서뿐만 아니라 실질적으로 철저히 파헤쳤다. 동료 애널리스트들은 이 작업이 반가울 것이며, 또한 버프의 VPCI가 강력한 상승 추세에 있다는 사실이 반가울 것이다.”
- 로버트 프레처(Robert Prechter), CMT, 데이브 앨먼(Dave Allman), 엘리어트 웨이브 인터내셔널

오늘날 이용되는 수많은 기본적인 지표들과 거래량을 결합한 저자의 능력에 감탄하지 않을 수 없다.
- 랄프 J. 아캄포라(Ralph J. Acampora), CMT, 알테라 인베스트먼트 솔루션스 상무이사

나는 트레이딩으로 생계를 이어가는 사람이라 헛소리를 하거나 다른 사람을 추켜세울 시간이 없다. 버프는 마치 늑대인간에게 은으로 만든 십자가를 들이대듯 사실들과 수치들을 제시한다. 여러분도 알게 되겠지만 버프는 이 책에서 쉴 새 없이 말하고 있다. 이 책은 한입거리가 아니다. 아홉 가지 코스 요리이니 마음껏 드시라.
- 래리 윌리엄스(Larry Williams), 개인 투자자, 트레이딩 월드컵 우승자

주식이 거래될 때마다 세 가지 핵심 정보가 기록된다. 바로 주가, 시간, 규모다. 이 세 가지 데이터에서 우리는 기술적 애널리스트가 주가 움직임을 살피는데 이용하는 모든 핵심 정보를 끌어낼 수 있다. 거래량만 들여다본다면 핵심 정보를 모두 버리는 것이나 다름없다. 버프의 책은 거래 규모에 관한 정보를 어떻게 취해야 하며, 이 정보들을 어떻게 7가지 거래량 지표로 변환시킬지 가르쳐준다. 더 좋은 것은 버프가 이 도구들을 활용해 트레이딩을 향상시키는 방법을 가르쳐준다는 점이다.
- 톰 매클레런, 《더 매클레런 마켓 리포트》 편집자

2021년 비트코인 ​​비용 분석

당신이 얼마나 크든 작든 투자자 또는 잠재적 투자자에 관계없이 Bitcoin의 가격은 의심할 여지 없이 한번쯤은 걱정거리입니다. 가장 오래된 암호 화폐의 급격한 상승 및 하락은 달러, 유로 또는 기타 명목 통화로 표시되는 높은 가격 때문에 숨이 멎을 정도입니다.

Bitcoin의 비용을 아는 것은 공식화에 중요합니다. 투자 전략. 간단히 말해서, 비트코인을 보유하고 거래할 의사가 없다면 가장 좋은 것이 무엇인지 알고 싶을 수도 있습니다. 미국에서 비트코인 ​​구매 사이트 매수 또는 매도에 가장 적합한 시기입니다.

2018년 호황과 불황 이후로 관찰된 가격 추세는 비트코인의 상승된 가격이 분명히 새로운 것임을 보여줍니다. 표준. 그렇기 때문에 대부분의 투자자들은 BTC가 2020년 수준 아래로 완전히 떨어지는 것에 대해 걱정하지 않습니다. 그러나 그들은 또한 적절한 순간을 놓치지 않고 수익을 수정하기 위해 얼마나 기다려야하는지 확신하지 못합니다.

비트코인 가격에 대한 최신 분석 추론을 살펴보겠습니다. 항상 그렇듯이 매수, 매도 또는 보유 여부는 귀하의 선택입니다.

비트코인 가격의 기술적 분석

일반적으로 2021년 말에는 최근 상승 움직임 이후 시장이 상당히 비활성 상태임을 보여줍니다. Elliott의 웨이브 분석에 따르면 다섯 번째 웨이브가 끝이라고 제안하는 것이 타당합니다. 그렇기 때문에 이 지표에 따르면 향후 56,000개월 동안 $58,000~$XNUMX의 되돌림이 나타날 수 있습니다.

2021년 초 볼린저 밴드 상단의 계수 42,000이 강력한 지지선 역할을 했으며 프랙탈은 다시 반복될 가능성이 높습니다. 이 경우 강력한 지지선은 약 $38,000로 이동합니다. 판매자가 시장에 계속 압력을 가하면 BTC 가격은 이전 거래 채널의 한도가 있는 $XNUMX로 수정될 수 있습니다. 전문가들은 곰이 그 선을 긋는 것이 그렇게 쉽지 않을 것이라고 지적합니다. 그러나 황소도 추세를 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.

2021년 남은 기간 동안의 비트코인 ​​가격

2021년 말에는 트레이더들이 자신의 이익을 고정시키려 하기 때문에 이러한 경향은 필연적으로 시장에 영향을 미칠 것입니다. 일부 연구원들은 비트코인이 거래 채널의 낮은 수준 근처에서 통합되는 것을 봅니다. 이러한 기회는 차트의 삼각형으로 표시되며 가까운 장래에 페넌트 또는 쐐기로 바뀔 수도 있습니다. 황소가 같은 속도로 추세를 계속한다면 통합은 또 다른 사상 최고치로 바뀔 수도 있습니다.

최근 급격한 하락으로 인해 사상 최고치인 $68,000로 급등하는 추세를 보았습니다. 이 상위 움직임은 잠재적으로 25,000년의 최고 $2018와 같은 수준으로 성장할 수 있습니다. 그러나 Bitcoin이 $80,000에 가까워지면 위험할 정도로 $100,000에 가까워지기 때문에 새로운 심리적 수준은 훨씬 더 강력합니다. 따라서 가장 오래된 암호화폐는 신규 구매자에게 가장 강력한 자석이 될 것이며 계속 상승할 것입니다. 그런 다음 2022년 말에 투자자들이 연간 수익을 고정하려고 할 것이기 때문에 아마도 활성 구매 기간이 2021년에 조금 더 계속될 것입니다. 따라서 새로운 브레이크 아웃이 가능하지만 실제로 발생하기 전에 적절한 준비 기간이 필요합니다.

비트코인 가격 역학

모두가 이렇게 빨리 또 다른 사상 최고치를 예상한 것은 아니지만 20년 2021월 68,000일 비트코인은 XNUMX달러를 넘어섰습니다. 그렇기 때문에 현재 많은 구세대 및 신규 보유자와 거래자가 비트코인을 사거나 팔아야 하는지 궁금해하고 있습니다. 상승세가 멈출 기미가 보이지 않는데 어떤 결정이 가장 적절할까요?

역사는 비트코인이 대량 하락하더라도 더 높은 힘으로 되살아나 계속 움직일 수 있음을 보여줍니다. 2018년의 극적인 하락 이후에도 다시 돌아왔고 지금은 틀림없이 인류 역사상 가장 비싼 통화가 되었습니다. 대부분의 투자자들은 그것을 팔고 싶어하지 않지만, 전문가 쇼 가격이 올라갈 때 수익의 역학이 그렇게 밝지 않다는 것입니다.

SOPR 추정치(지불된 가격보다 판매된 가격)에 따르면 2018년 이전에 시장에 진입한 보유자의 이익 수준은 160.469% 이익 수준으로 거의 $804의 영역에 있습니다. 결과적으로, 2018년 이후에 진입한 보유자의 경우 이익 수준은 $368,157로 최고가 됩니다.볼린저 웨이브 전략

2021년 XNUMX월 비트코인도 새로운 채택 수준에 도달했습니다. 세계에서 가장 큰 은행 중 하나인 미국 은행이 펀드 매니저를 위한 새로운 암호화폐 보관 서비스를 발표했습니다. 따라서 규제 환경이 발전함에 따라 비트코인이 헤지 투자로 더욱 채택될 것이며 아마도 기존 금융 세계에서 더 많이 수용될 것이라고 제안하는 것이 타당합니다. 이와 같은 추세는 비트코인 ​​가격을 계속해서 이끌 것입니다.

Bitcoin의 가격이 결코 멈추지 않는 것처럼 보인다면 당신이 옳습니다. 그러나 상인으로서 가장 적합한 거래 스타일을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 전략을 취하고 있다면 일일 변동이 걱정되지 않아야 합니다. 고맙게도 귀하에게 도움이 될 수 있는 많은 거래 수단이 있으며 암호화 시장은 연중무휴로 작동하며 거래 봇 알고리즘으로 거래할 수 있는 기회를 사용할 수 있습니다.

당신이 암호화폐 세계의 초보자이거나 굳건한 신봉자이자 오랜 시간 보유자라면 당신에게도 밝은 면이 있습니다. Bitcoin의 가격이 상승하는 것을 보는 것은 놀랍습니다. 더욱이 전문가들은 강세 추세가 아직 끝나지 않았다는 점을 인정합니다. 그렇기 때문에 보유하고 있는 비트코인이 천천히 그러나 확실하게 $250,000 이상으로 오를 때 언제나처럼 편안히 앉아서 휴식을 취하고 인생을 살 수 있습니다. 많은 기관의 거대 기업이 BTC의 가격 상승에 관심을 갖고 있으며 개인 투자자도 장기적으로 이익을 얻을 수 있는 동안 BTC를 계속해서 밀어붙이는 데 필요한 도구를 보유하고 있습니다.

타이롱의 트레이딩을 위한 공간

▲엘지생활건강 주가 일봉

위의 일봉차트를 보면, 엘지생활건강 주가는 커다란 우상향 채널링을 따라서 상승하다가 최근 상승추세선의 하단을 하향돌파한 것이 확인됩니다.

저런 각도로 상승할 때, 하향돌파한다면 추세가 반전되었음을 시사하는데요.

▲엘지생활건강 하락파동 진행 중

위와 같이 하락 C파동이 임펄스웨이브로 진행되는 것으로 보입니다. 5파의 3파동이 삼각수렴을 하향돌파하였고, 형재 진행중이며, 조만간 4파 되돌림이 나온 후 5파 하락을 하면서 C파 종졀이 되겠네요.

파동을 나눠서 설명하겠습니다.

▲ABC조정이 A

위의 ABC조정이 완성된다면, 저것은 이중삼파의 X파동이 되거나 혹은 ABC가 다시 A파동이 되면서 B파 반등 후 하락할 수 있겠네요.

하얀색 C파 하락 후 반등하는 모습이 임펄스인지, ABC인지 확인할 필요가 있습니다.

임펄스 상승이라면 535지그재그 상승일 수 있긴 하지만, 조정을 마치고 상승하는 것일 수도 있으니까 말이죠.

▲abc로 A파동 완성

위와 같이, 볼린저 웨이브 전략 A파동을 쪼개보면 abc로 이루어진 것을 확인할 수 있습니다.

▲다음 ABC 조정입니다.

위와 같이 하락 후 반등할 때 ABC 조정에서 C파가 임펄스가 나오면서 되돌림을 주었는데요.

저는 이것이 B파 삼각수렴의 a파였다고 봅니다. 그렇기에 다음과 같은 모습이 나오는 것이지요.

▲B파 삼각수렴

위와 같이, B파가 abcde 삼각수렴이 나오면서 수렴한 후 C파가 삼각수렴의 하단선을 깨고 내려온 것으로 보고 있습니다.

삼각수렴은 엘리엇웨이브 관점에서 마지막 파동의 앞(5파 임펄스의 경우 5파 전인 4파, ABC의 경우 C파 전인 B파)에서 나오거나, WXY(이중삼파), WXYXZ(삼중삼파)의 마지막 파동에서 나옵니다.

그렇기에 위와 같이 B파동에서 삼각수렴이 나온 것은 엘레엇웨이브에서 자주 나오는 것이죠.

▲C파 임펄스웨이브

위와 같이 C파가 임펄스웨이브 5파동으로 나오면서 C파동이 종결될 것 같습니다.

335 프랫형이나 535 지그재그형이나 C파동은 모두 5파의 임펄스웨이브로 나온다는 엘리엇 규칙을 안다면,

매매에 도움이 많이 될 것입니다.

▲조정파동

최근 상승파동까지 감악해서 카운팅한다면, C파동까지 마무리된다면 이것이 4파 횡보조정(sideway)였을 수도 있겠다시피네요.

우선 빨간색 12파가 너무 작긴하지만.. 이거외에는 카운팅하기 어려운 점이 있습니다.

이게 4파 조정 후 5파상승이건, ABC조정의 A파동을 만드는 조정이라 B파 상승을 하건

임펄스 5파 완성되는 C파의 경우 매수하기에 좋은 자리네요.

▲우하향 채널링의 하단

위와 같이, C파동이 종결되면 우하향 채널링의 하단에 맞으며 ABC가 1:1익스텐션을 만들 것 같네요.

▲엘지생활건강 수평매물대

그리고 위와 같이 채널링의 하단과 C파동이 끝나는 지점부근에서 수평매물대가 있습니다.

저곳은 저항과 지지를 자주 받았던 곳으로, 저곳을 한 번에 뚫긴 어렵다고 보이네요.

그렇기에 엘지생활건강 매수전략을 세운다면 아래와 같이 하면 좋을 것 같습니다.

▲엘지생활건강 목표주가

위와 같이, 채널링 하단부근에서 진입하며 스탑로스 부근에서 절반 이상 분할손절 한 후,

더 내려가려고 한다면 모두 손절이 좋을 것 같습니다.

진입 후 상승하게 된다면 이전부터 우상향 채널링으로 오랫동안 지켜준 상승채널의 하단을 리테스트할 확률이 높아보이네요.

그곳은 수평 매물대도 있어서 저항구간으로도 작용할 것이구요.

그래서 엘지생활건강 목표주가는 118000원 이하로 잡고 분할 익절해가면 좋을 것 같습니다.

▲일봉 일반 상승다이버전스

위와 같이 일봉에서 RSI의 저점을 높아지고, 주가의 저점은 낲아지는 일반 상승다이버전스가 생성된다면

아주 좋은 매수신호로 볼 수 있습니다.

우하향채널링을 하향돌파하려고 할 때, 일반상승다이버전스가 생성되려고 하지 않고 RSI 저점이 낮아지려고 한다면 매수를 하지 마십시오. RSI 저점이 낮아진 다는 것은 아직 바닥이 아니라는 것입니다.

종합적으로, 오랫동안 이어온 우상향 채널링을 하향 돌파하였기에 상승세는 주줌하고 하락세(조정)이 이어지고 있습니다.

하지만 ABC파동의 C파동이 새로 만들어진 우하향 채널링에서 지지받는다면, 그곳의 수평매물대와 같이 견고한 지지역할을 해줄 것 같습니다. 또한 이곳에서 RSI 일반 상승다이버전스까지 나온다면 금상첨화지요.

만약 위의 여러 그림들을 종합한 그림들이 나온다면 매수에 정말 좋습니다.

이것은 본인이 공부하신 후 직접 매매에 적용하시길 바랍니다.

제가 얘기하는 것들이 이해가 가지 않는다면 아래 기술적분석 차트공부자료를 참고하시고,

이것저것 찾아보시길 바랍니다.

4.19 추가 업데이트

▲LG생활건강 19일 업데이트

위의 LG생활건강 1시간 봉 차트를 보면, 좌측의 빨간색 일반 하락다이버전스 적용 후 급락하기 시작한 주가는 ABC 1:1마치고 상승한 모습입니다. 1:1자리에서 일반 상승다이버전스가 2회 적용되면서 10만원에서 12만원까지 20% 폭등을 하였습니다.

그리고 지금, 일반 하락다이버전스가 1회 적용된 후 하락하였으며, 이후 반등하였는데 일반하락다이버전스의 영향권에 들어서있습니다.

우측에 2번이라고 표시한 고점과 지금 고점이 이어지는 일반하락다이버전스가 나오기 보다는, 1번의 좌측 RSI고점과 2번의 우측 RSI고점을 잇는 일반하락다이버전스가 생성되면서 하락할 확률이 좀 더 커보입니다.

또한 지금 파란색으로 히든 하락다이버전스의 적용을 받고 있습니다. 히든 하락다이버전스+일반하락다이버전스로 인해 하방압력을 받고있는 상태이며, 1시간 봉 스토캐스틱 533,1066은 데드크로스 201212은 과매수 권 진입으로 하방압력을 받기 시작한 것으로 보입니다.

현재 주식을 보유하고 있다면 50%-70%의 물량을 줄이신 후, 아래에서 재매수 하는 것이 좋아보입니다.

10만원정도가 수평매물대도 있고, 4시간 봉 일반 상승다이버전스도 나오는 자리로 매수를 노리기 괜찮아 보입니다.

해당자리까지 주가가 밀릴 경우 기술적 분석을 통해 진입여부를 판단하면 될 것 같으며, 지금 이자리에서 적당히 눌린 후 재차 상승할 여지도 있긴 합니다. 하지만 강하게 상승하려면 저점을 갱신한 후 상승하는 것이 건강해 보이기 때문에, 저점갱신의 여지를 크게 열어두겠습니다.

※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며, 본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※

아래는 기술적분석 차트공부 자료입니다.

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볼린저 웨이브 전략

비트코인이 사상 첫 3만 7,000달러 선을 돌파하면서 암호화폐 전체 시가총액이 1조 달러를 넘어섰다. 암호화폐 시가총액 1위 비트코인(BTC)은 지난 24시간 동안 신고가 랠리를 이어가며 37,000달러 선을 돌파했으며 이더리움(Ethereum, ETH), 리플(Ripple, XRP) 등 주요 알트코인도 일제히 급등세를 나타내며 알트코인 시즌 기대감을 높이고 있다. 이더리움 가격은 2017년 사상 최고가 도달까지 얼마 남지 않아서 이후 알트코인 시즌 도래와 함께 다른 주요 알트코인도 차례로 전고점 도달에 대한 기대를 하게 한다. 7일 14시 현재 비트코인을 비롯한 주요 알트코인 가격은 전일 상승에 대한 차익 실현 매물로 오전의 강세가 다소 약해지고 있다.

지난밤 미국 뉴욕증시는 민주당이 백악관과 의회의 상·하원을 모두 장악하는 블루웨이브의 완성된 데 따른 기대와 우려에 혼조세로 마감했다. 6일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.44% 상승한 30,829.40에, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.57% 오른 3,748.14에 거래를 마쳤다. 반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.61% 하락한 12,740.79에 장을 마감했다. 미 증시 블록체인 테마는 3.26% 상승했다.

7일 14시 현재 코인마켓캡 기준 비트코인 가격은 37,025.54달러, 24시간 거래량은 약 813억 달러, 시가총액은 약 6,969억 달러이다. 전체 암호화폐 시가총액은 1조 211억 달러이며, 비트코인 시가총액 점유율은 68.6%이다.

전체 암호화폐 시가총액이 전일 대비 1.88% 증가했고, 비트코인을 제외한 시가총액은 전일 대비 1.52% 증가해 비트코인이 알트코인보다 소폭 강세이며, 비트코인의 시가총액이 전일 대비 2.05% 증가했고, 비트코인의 시장 점유율은 전일 대비 0.15% 증가해 시장에서 비트코인의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

한편, 와이스 크립토 인덱스(Weiss Crypto Index)에 따르면, 약세로 출발했던 시장은 9시 30분 이후 상승 전환하면서 점차 상승하기 시작했으며 11시 이후 매수세가 급격히 유입된 것으로 분석됐다. 현재 시장에서는 비트코인보다 알트코인으로 매수세 유입이 많고 상대적으로 중형 종목보다는 대형과 소형 종목에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다. 비트코인을 포함한 암호화폐 시장 지수인 W50이 +3.05%, 비트코인을 제외한 암호화폐 시장 지수인 W50X가 4.81%, 대형 종목 중심의 지수인 WLC가 +3.20%, 중형 종목 중심의 지수인 WMC가 +1.76% 소형 종목 중심의 지수인 WSC가 +6.36%를 기록했다.

7일 14시 기준 주요 암호화폐 거래소의 지난 24시간 매수:매도 누적 거래량 비율은 53%:47%로 매수 비율이 높았고, 14시 기준 각 거래소의 롱/숏 비율에서는 매도세가 다소 강하게 나타났다.

같은 시간 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스에서 비트코인 선물의 베이시스는 -50.0 내외로 백워데이션, 이더리움 선물의 베이시스는 -3.00 내외로 백워데이션 상태를 유지하고 있다. 미국 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물가격은 상승하고 있다. 선물 1월물은 전일 대비 1365.0달러(+3.73%) 오른 37,930.0달러에 거래됐다.

7일 14시 업비트 기준 국내 비트코인(BTC) 가격은 전일 대비 2.91% 상승한 4,193만 7,000원, 이더리움(ETH)은 1.50% 상승한 135만 7,500원, 리플(XRP)은 16.30% 오른 321원을 기록했다. 비트코인캐시(BCH)는 1.25% 상승한 50만 9,300원, 비트코인에스브이(BSV)는 4.53% 상승한 20만 8,900원, 이오스(EOS)는 1.07% 상승한 3,760원, 체인링크(LINK)는 전일 대비 2.46% 내린 18,680원, 에이다(ADA)는 0.54% 상승한 372원, 라이트코인(LTC)은 1.68% 상승한 19만 650원에 거래되고 있다.

같은 시간 코인마켓캡 기준 글로벌 암호화폐 시장 가격은 지난 24시간 전 기준으로 시가 총액 상위 10종목이 상승 중이다. 국제 비트코인 가격은 전날 같은 시간보다 2.28% 상승한 37,025.54달러다. 이더리움은 4.24% 상승한 1,197.03달러, 리플은 30.68% 상승한 0.2958달러를 기록했다. 라이트코인은 3.67% 오른 167.01달러, 카르다노(ADA)는 24.59% 오른 0.3337달러, 폴카닷은 1.40% 오른 9.89달러, 비트코인캐시는 5.55% 상승한 449.00달러, 스텔라(XLM)는 58.70% 오른 0.3603달러, 체인링크는 15.49% 오른 16.67달러를 기록했다.


◆주요 매체 및 시장전문가의 분석

비트코인은 2021년 시작 6일 만에 시가총액을 6,500억달러 이상으로 늘렸으며, 이더리움 등 주요 종목들에 신규 자금이 대량 유입되면서 시가총액 증가에 가속도가 붙고 있다. 또한, 스텔라와 같이 급등하는 주요 알트코인 종목이 생겨 나는 등 알트코인 시즌에 대한 기대감도 커지는 가운데, 부정적인 의견을 제시한 전문가는 없었다. 의견을 제시한 전문가도 대부분 장기 전망에 대해 긍정적으로 언급했다.

①디지넥스(Diginex)의 최고경영자(CEO) 리차드 바이워스(Richard Byworth)는 "비트코인이 포스트 반감기 강세 사이클을 시작하고 있다"며 "올해 일부 투자자는 충격적인(shocking) 수준의 이익을 얻을 수 있다"고 말했다. 그는 "비트코인의 강세장이 미 연방준비제도 등 중앙은행이 시행하는 엄청난 규모의 경기부양책에 따른 통화 팽창으로부터 안전한 가치 저장소를 찾는 투자자들에 의해 가속화되고 있다"고 설명했다.

②스위스 소재 글로벌 투자은행 UBS의 PWM(Private Wealth Management) 전무이사인 알리 매카트니(Alli McCartney)는 “대형 기관 투자자들이 비트코인 붐을 일으키고 있다”고 말했다. 그는 “고액자산가는 리스크를 감수한다는 개념을 정확하게 이해한다. 이들은 오래전부터 비트코인에 관심을 가졌다”라며 “새로운 기관 투자자들이 비트코인 가격 상승에 대한 견고한 기반을 만들 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

③글로벌 투자은행 JP모건은 비트코인의 장기 목표가격을 14만 6,000달러로 내다봤다. JP모건 소속 투자전략가 니콜라우스 파니기르초글루(Nikolaos Panigirtzoglou)는 "비트코인이 금(金)과 경쟁하면서 장기적으로 더 큰 수익률을 낼 잠재력이 있다"며 "이론적으로 비트코인 시가총액은 현 수준 57억5000만 달러보다 4.6배 증가해야 한다"고 투자자 노트에서 밝혔다. 다만 그는 "비트코인-금 간 변동성 수렴 현상은 몇 년에 걸쳐 일어날 것으로 예상된다며 연내 달성은 어렵다"고 덧붙였다.

④리얼비전 그룹(Real Vision Group) CEO 라울 팔(Raoul Pal)은 "2025년 혹은 2026년까지 비트코인은 지금의 30배 이상 오를 것"이라 전망했다. 그는 "비트코인은 알고리즘, 공급량 측면에서 제한적이다. 이는 영원히 바꿀 수 없다. 얼마나 공급되는지 언제나 파악이 가능하다. 관건은 수요가 얼마나 되느냐는 것이다. 가격이 오르고 시총이 커질수록 금융기관은 더 많은 비트코인을 원하게 될 것이다. BTC의 '가성비'도 매력적인 요소 중 하나"라 설명했다.

⑤헤지펀드 스카이브릿지캐피탈(Skybridge Capital)의 창업자 앤서니 스카라무치(Anthony Scaramucci)는 "2021년 말 비트코인이 10만 달러를 넘어설 것"이라 전망했다. 그는 "비트코인의 희소성을 좋아한다. 비트코인을 누가 만들었는지 아무도 모르지만, 그마저도 매력적이다. BTC 발행량은 2,100만 개로 제한되어 있으며, 이는 비트코인 가치를 높인다. 어떤 사물이든 '희소'할 때 모두가 소유하고자 한다"라고 설명했다. 이어 "글로벌 기관투자자 유입이 본격화되는 가운데 '역사적 파티'를 함께할 기회가 눈앞에 있다. 12월 31일 BTC 가격이 10만 달러를 돌파할 볼린저 웨이브 전략 것이라는데 의심을 하지 않는다"라고 강조했다.

⑥미국 암호화폐 투자업체 모건크릭디지털애셋의 창업자 앤서니 폼플리아노는 "비트코인 매수를 원하는 기관들은 여전히 충분한 BTC를 공급받지 못하고 있다. 지난 18개월간 같은 말을 반복해 왔다. 블록 보상 반감에 따른 공급량 제한과 전례 없는 돈 찍어내기 정책은 BTC를 또 한 번의 강세장으로 이끌 것이다. 우리는 그 역사적인 순간에 있다"라고 말했다.

전일 큰 폭의 상승 이후 강세를 이어가던 비트코인 일간 시세(그림5 참조)는 개장 이후 강세를 이어가는 듯했으나, 오전에 형성했던 고점을 넘어가지 못하면서 상승세가 둔화하였다. 기술적으로 볼린저밴드 상단을 돌파한 강력한 상승 흐름이므로 장중에 다소 밀리더라도 이는 오히려 저가 매수의 기회로 삼는 것이 좋을 것으로 보인다.

당 연구소의 시장 분석자료에 따르면, 1) 일간 기술적 지표가 매수인 점 2) 크립토 공포와 탐욕 지수로 본 시장 참여자의 투자 볼린저 웨이브 전략 심리가 매우 양호한 상태 3) 다른 전통 자산보다 투자 수익률 월등히 높은 수준 4) 온체인 거래량 지표가 상승 추세로 전환 5) 김치 프리미엄 지표 수준이 낮아져 비트코인 추가 상승 기대 6) 옵션 거래 비중으로 본 단기 비트코인 가격이 오를 것으로 기대되는 점 등 부정적인 내용이 발견되지 않는다.

다만, 당일은 데리비트(DRBT) 거래소의 비트코인 옵션 1월 7일 만기일로, 분석 결과 오전부터 풋옵션 매수 비중이 76% 이상을 꾸준히 유지하고 있으며 옵션 결제 가격이 36,200달러 부근으로 예상되어 현재 시장 상황으로 볼 때, 급락은 없더라도 최소한 결제 시간인 오후 5시까지 비트코인의 가격 상승은 어려울 것으로 보이는데, 이때를 저가 매수의 기회로 삼으면 될 것이다.

당 연구소의 퀀트 프로그램으로 산출한 바이낸스 BTC/USDT의 당일 중요 시세 변화 가격은 35,665달러(분홍색 라인)이며, 현재 비트코인 가격이 당일 시가를 지지하고 있으므로 시가 이탈 전에는 전일 고가 돌파 시에만 매수가 가능할 것이다. 그러나, 만일 시세가 당일 시가 아래로 무너진다면 매수를 보류해야 하며, 1) 35,665달러 부근 또는 2) 당일 볼린저밴드 상단 가격에서 분할 매수를 시도해볼 것을 추천한다. 이 가격에서 반등 없이 추가 하락하면 매수를 보류해야 한다. 시장 데이터에 의한 보다 자세한 분석은 보고서 후편의 '7. 계량적 분석'을 참고하기 바란다.

7일 14시 기준 국내 암호화폐 거래소 업비트와 해외 거래소 바이낸스에서 비트코인의 일간 가격 움직임에 대한 기술적 분석 종합의견은 모두 '매수'인 것으로 나타났다. 세부 평가항목을 살펴보면, 업비트에서 오실레이터 지표 중 5건의 '매수'와 0건의 '매도', 0건의 '중립' 의견이 나와 '매수' 의견이 나왔고, 이동평균 지표는 12의 '매수'와 0건의 '매도'로 '매수' 의견으로 요약되었다.

바이낸스의 세부항목을 보면 오실레이터 지표 중 '매수'가 5개, '매도'가 0개, '중립'이 0개로 '적극 매수' 신호를 보내고 있고, 이동평균 지표는 '매수'가 12개, '매도'가 0개로 '매수'로 요약되었다.

◇크립토 공포와 탐욕 지수(Crypto Fear & Greed Index)

암호화폐 데이터 제공업체 얼터너티브닷미(Alternative.me)가 제공하는 '공포와 탐욕 지수'는 전날보다 4포인트 하락한 91포인트를 기록하며 극단적인 탐욕 단계 수준을 유지했다. 해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미한다.

◇연초 대비 자산별 수익률 비교(%) (1월 7일 14시 기준)

지난 화요일 이후 비트코인과 이더리움 가격이 동반 상승하면서 다른 자산군과의 수익률 격차가 벌어졌고, 지난 3월 큰 폭으로 하락했던 오일은 연초부터 강세를 보이며 벌써 5% 이상 상승하는 등 자산 가격의 상승 조짐이 심상치 않다. 7일 14시 현재 미국 CME 비트코인 선물의 연초 대비 수익률은 22.74% 기록해 비교 중인 다른 자산과 큰 차이를 기록했다. 금 선물과 오일 선물은 각각 0.84%, 5.52% 올랐고, 달러 인덱스와 S&P 500지수는 0.49%, 0.29%씩 내렸다.

한편, 지난밤 미국 뉴욕증시는 민주당이 백악관과 의회의 상·하원을 모두 장악하는 블루웨이브의 완성된 데 따른 기대와 우려에 혼조세로 마감했다. 6일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.44% 상승한 30,829.40에, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.57% 오른 3,748.14에 거래를 마쳤다. 반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.61% 하락한 12,740.79에 장을 마감했다. 미 증시 블록체인 테마는 3.26% 상승했다. 전일 국제 금값은 급락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 2월 인도분 금은 온스당 2.3% 떨어진 1,908.60달러에 장을 마감했다. 10년 만기 미 국채 수익률이 작년 3월 이후 처음으로 1% 이상 뛰어오르면서 금 수요가 약해진 것으로 추정된다.

◇연초 대비 암호화폐별 수익률 비교(%) (1월 7일 14시 기준)

비트코인과 이더리움의 동반 강세가 이어지면서 대부분의 암호화폐 가격이 강세를 유지하고 있다. 특히 2017년 사상 최고가 도달을 눈앞에 둔 이더리움 가격의 상승세가 매우 인상적이다. 지난 이틀 동안 볼린저 웨이브 전략 스텔라(XLM)가 큰 폭으로 올라 시총 9위에 진입했고, 바이낸스코인(BNB)가 11위로 밀려났다. 7일 14시 현재 시가 총액 10위권 종목의 연초 대비 수익률은 스텔라(XLM)가 169.66%로 1위, 카르다노(ADA)가 88.75%로 2위, 이더리움(ETH)이 66.49%로 3위, 라이트코인(LTC)이 27.33%로 2위, 체인링크(LINK)가 40.91%로 4위, 라이트코인(LTC)이 33.91%로 5위를 기록했다.

①당일 비트코인 거래량 추이 분석

BTC/USD의 온체인 데이터의 당일 거래량을 분석하면 비트코인 시세의 방향을 확인하고 대응하기에 용이하다. 그림11의 1번 지표는 9개 주요 거래소(바이낸스, 비트피넥스, 폴로니엑스, 비트렉스, 코인베이스, 비트스탬프, 크라켄, 힛비티씨, 제미니)의 BTCUSD 또는 BTCUSDT의 현물 거래량을, 2번 지표는 7개 파생상품 거래소(바이낸스 선물, 오케이엑스 선물, 오케이엑스 선물, 후오비 선물, 에프티엑스 선물, 크라켄 선물, 데리비트, 비트멕스)의 BTCUSD 또는 XBTUSD 무기한 선물의 거래량을 실시간으로 합산해서 보여준다.

비트코인 가격이 조정에서 벗어나 다시 상승세로 전환되었다. 그림12의 지표1을 보면 현물 거래량이 다시 증가하고 있어서 가격 상승 흐름이 맞는다는 것을 확신할 수 있으나, 지표2에서 선물 거래량이 여전히 많아 장중 변동성이 크기 때문에 심리적으로 주의해야 한다.

그림13의 지표를 확인해 보면, 7일 14시 기준으로 주요 거래소에서 가격 변동성이 감소하고 비트코인 총 매수 수량이 총 매도 수량보다 크므로 당일 비트코인 가격이 지금과 같이 강세를 유지할 가능성이 높다고 판단할 수 있다. 물론, 오늘의 변수는 데리비트(DRBT) 거래소에서 결제되는 비트코인 1월 7일 물 옵션이다. 우리 시간으로 결제 시간이 오후 5시인 이 옵션의 결제 예상 가격은 14시 현재 36,500달러로 예상되며, 이것이 장중 출렁임을 일으키는 주요 변수가 될 전망이다.

②비트코인 가격과 한국 프리미엄 인덱스 추이 분석

국내 거래소와 해외 거래소에 상장된 비트코인 가격의 차이(이하 김치 프리미엄 지수)를 비트코인 시세 차트에 함께 그린 후 이 추이를 비교해 보면 흥미로운 사실을 알 수 있다. 가격 상승기에는 비트코인 가격이 김치 프리미엄 지수보다 높고, 가격 하락기에는 비트코인 가격인 김치 프리미엄 지수보다 낮다는 것과 가격 차이가 최대로 벌어질 때가 각각 최고점, 최저점을 기록한다는 것이다.

비트코인 가격이 상승하면서 교차했던 비트코인 가격과 김치 프리미엄 지수가 다시 낮아짐에 따라 가격 상승에 긍정적인 지표가 되었다. 매수 관점을 유지하는 가운데에서도 비트코인 가격과의 교차 여부를 예의 주시해야 함은 물론이다.

이더리움은 프리미엄 지수(그림15 참조)가 높지만 가격도 꺾이지 않았기 때문에 교차하지 않았다. 이더리움의 프리미엄 지수도 관찰 대상이다.

◇당일 비트코인 옵션 미결제약정 비중 분석

7일 시간별로 데리비트(DBT)의 비트코인 옵션 전체 미결제약정 비중을 분석한 결과(그림16 참조)를 살펴보면, 10시와 14시에 분석한 자료에서 당일 만기인 풋옵션 비중이 높은 수준(76%~77%)을 유지하고 있는 것으로 분석되었다. 그런데, 당일 시세는 강한 상승 흐름이 아니므로 이것이 상승을 위한 포지션이 아닌 단기 하락을 위한 것임을 알 수 있다. 따라서, 단기 충격 가능성에 대비해야 할 것으로 예상된다.

◇옵션 최대 고통 행사 가격(Max 볼린저 웨이브 전략 Pain Price)과 옵션 미결제약정을 통한 비트코인 가격 단기 전망
암호화폐 옵션 시장에서 옵션의 만기 결제를 위한 기초 자산의 가격은 최대 고통 행사 가격(Max Pain Price)으로 이동함으로써 가장 많은 옵션의 가치를 상실하게 만드는 가격으로 이동하는 경향이 있는 것으로 알려져 있다. 즉, 이 가격은 가장 많은 수의 콜옵션과 풋옵션이 있는 행사 가격과 만기 시 가장 많은 수의 옵션 매수자에게 재정적 손실을 초래할 수 있는 가격을 의미하며, 이날 옵션 만기 시 기초 자산 가격은 이 가격으로 끝날 가능성이 매우 높다.

7일 14시 현재 옵션별로 옵션 매수자가 최대로 고통을 느끼는 가격(Max Pain Price) 추이에 따르면, 1월 7일 31,500달러, 1월 8일 31,000달러, 1월 17일 32,000달러로 예상되며, 갈수록 콜옵션 분포가 높아 연초 비트코인 가격이 현재 수준 또는 그보다 상승할 것으로 분석됐다.

웨일웨건 블로그

암호화폐 데이터 제공 업체 알터너티브(Alternative)의 자체 추산 '공포·탐욕 지수' 해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록 극단적 낙관을 의미한다. 공포 탐욕 지수는 변동성(25%), 거래량(25%), SNS 언급량(15%), 설문조사(15%), 비트코인 시총 비중(10%), 구글 검색량(10%) 등을 기준으로 산출된다. 자료제공:알터너티브(Alternative)

볼린저 웨이브 전략 🧭주요 국외 경제지수 (Index)

나스닥(US100)과 가상화폐 및 위험자산 투기자산 시장이 커플링(동향) 가능성이 높습니다. 또한 미국 달러(DXY) 지수 상승 시 위험자산(주식, 가상화폐) 시장이 위축될 가능성이 높습니다.

🧭크립토 도미넌스(Dominance)

크립토 마켓 기준 전체시장의 지분율 및 지배율을 100% 백분율 하여 측정한 지표 BTC.D(비트코인 점유율) 상승 시 비트코인으로 자금이 몰리면서 대부분 차트들이 비트코인과 커플링 현상이 커짐 USDT.D(테더 점유율) 상승 시 일시적으로 가상화폐에서 테더(USDT)로 현금화를 의미함 본 차트는 실시간 동기화 차트입니다.

📊지지선/저항선/추세선 분석 (1h)

🔴저항선1 22568$
🔴저항선2 21694$
🔴저항선3 21166$
🟢지지선1 20433$
🟢지지선2 19996$
🟢지지선3 19224 $

🟢지지선과 🔴저항선은 가격이 더이상 한 방향으로 움직이는 것을 멈추거나 방향을 바꿀 가능성이 있는 가격 수준을 지칭할 때 트레이더들이 사용하는 일반적 용어입니다. 🟢지지선은 하락하던 가격이 반대로 전환되어 상승하거나 하락 모멘텀이 둔화되는 가격대를 지칭합니다. 🔴저항선이란 상승하던 가격이 반대로 전환되어 하락하거나 상승 모멘텀이 둔화되는 가격대를 지칭합니다.

📊지표 차트분석 (1h)

고점과 저점에서 이어지는 중요 핵심 추세선 보조지표 입니다. 추세선 상방돌파시 Bullish 단기 과매수 반대로 하방돌파시 Bearush 단기 실망 매물이 출현할 수 있습니다. 특정 방향없이 추세선 안에서 횡보시 중립 Natual 으로 표현합니다.

SAR 파라볼릭 상승신호 발생시 Bullish 현재의 상승추세의 가속이 발생할 수 있습니다. 반대로 하락신호 발생시 Bearush 하락추세로 가속할수 있습니다. 횡보 시장에서는 신뢰도가 낮은 보조지표 입니다.

슈퍼트렌드 상승시 Bullish 단기 투자자들이 매수하거나 홀딩중입니다. 반대로 하락 발생시 Bearush 단기 투자자들이 매도하거나 수익실현중입니다. 발생시간 및 신뢰도가 높을수록 현재의 시장추세에 가속도가 붙을 확률이 높습니다.

볼린저밴드 하이밴드 상승이탈 발생시 Bullish 추가 상승이 출현할 수 있습니다. 단기 시장 과매수의 가능성이 높은 패턴이기 때문에 시장 주의가 필요합니다. 반대로 로우밴드 하락이탈 발생시 볼린저 웨이브 전략 Bearush 하락이탈 발생 단기 반등이 출현할 수 있습니다. 그러나 일시적인 반등 이후 추가 하락이 다수 출현하는 패턴이기 때문에 시장 주의가 필요합니다.

추세선 및 지지선 기반의 상승 및 하락의 마무리를 의미합니다. 또한 추세의 고점이나 저점에서 이탈하여 추세의 반대방향으로 뒤집어지는 구간을 의미합니다. 특정 방향없이 추세선 안에서 횡보시 중립 Natual 으로 표현합니다.

📊거래량 분석 (1h)

RSI 상대강도지수 상승 발생시 Bullish 매수 거래량이 상승하고 있다는 의미이고 반대로 하락 발생시 Bearush 매도 거래량이 상승하고 있는 의미입니다. 또한 시장 변동성이 커질 가능성이 높기에 주의가 필요합니다. (횡보장에선 자주발생할수 있습니다.)

Percentage Price Oscillator 상승 시그널 발생시 Bullish 단기 모멘텀이 장기 모멘텀을 상승 돌파하였습니다. 시장심리가 매수로 전환될 가능성이 높습니다. 반대로 하락 시그널 발생시 Bearush 시장심리가 매도로 전환될 가능성이 높습니다.

📊시스템 트레이딩 분석 볼린저 웨이브 전략

전략중 승률이 가장 우수한 모델을 가지고 있습니다. SAR 파라볼릭 지표와 MACD 중점의 핵심 전략입니다. 낮은 빈도수를 가지고 있는 전략이며 단기 방향성에 참고하기 좋은 전략입니다.

웨일고의 시그니처 전략입니다. 일목균형표를 단기 지표화 하여 개량한 "신일목균형표" 를 적용한 전략입니다. 가장 안정적인 전략이며 시스템 트레이딩을 처음 하신다면 추천드리는 전략입니다.

슈퍼트렌드 메인 ADX 와 SAR 보조로 사용하는 추세 기반 전략입니다. 고정 레버리지 전략이며 오르카 전략 볼린저 웨이브 전략 보다 수익률이 좋지만 그만큼 위험도 또한 증가한 전략입니다. 오르카 나 바라쿠다 전략에 보조전략으로 응용하시면 좋습니다.

이더리움 알트코인 최초 전략입니다. 이더리움을 제외한 알트코인은 봇전략을 사실상 불가능합니다. 평균 거래량및 차트의 성격을 잡을수 없으며 차트의 신뢰도를 쌓기 힘든점이 있습니다. 이더리움은 SAR 및 ADX 보조지표가 잘 적용되는 모델을 찾아 30분 단기전략화 하였습니다.

세로의 휜색의 점선의 사이는 1 날봉(Day 24H Candle)을 볼린저 웨이브 전략 의미합니다. 🟢Bullish 롱포지션은 최근 단기 추세가 강세를 의미합니다. 🔴Bearush 숏포지션은 최근 추세가 약세를 의미합니다. 🟢롱 오픈(매수) 🟢롱 종료(매도) / 🔴숏 오픈(공매도) 🔴숏 종료(매도)는 시작과 끝 하나의 전략 싸이클 입니다. 반대 포지션 오픈 시 손절과 동시에 반대 포지션을 매수하는 방식으로 스위칭을 의미합니다. (예시: 🟢롱 오픈 진행 중 "🟢롱 종료"가 아닌 🔴숏 오픈 출현 시) 또한 마지막으로 🟡Natual 발생시 최근 포지션이 없는 경우를 의미합니다.

웨일고 시스템트레이딩 및 카피트레이딩 설정방법

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