추세추종 트레이딩 실전

마지막 업데이트: 2022년 1월 22일 | 0개 댓글
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누적수익 276% TPI 1.6577 MDD -26% CAGR 약 5% (슬리피지 + fee 0.1%)

이영곤의 작은 공간 큰 세상

파생상품을 다루는 책 중 가장 뛰어난 책이라 생각한다. 저자는 자신이 아는 모든 비기를 이 책 한 권에 풀어내기 위해 노력했다. 숨기거나 아까워하지 않고 설명할 수 있는 최대한을 설명했다고 생각한다.

복잡한 보조지표를 설명하지 않는다. 오히려 너무도 익숙하고 간단한 이평선을 중심으로 설명한다. 이평선 만으로 파생상품의 매매를 설명하고 있어 즉시 매매에 적용할 수 있다. 이평선 역할론 하나에 이리도 많은 내용이 담겨있었나 하는 감탄이 절로 나온다. 가장 기본적이고 가장 쉬운 방법이 가장 매매 수익을 극대화할 수 있는 방법이다.

또 다른 특징은 추세추종전략이다. 작은 것을 주고 큰 것을 취할 수 있는 매매법이 추세추종전략이다. 하지만 추세추종을 아는 것과 추세추종을 행하는 것은 큰 갭이 존재한다. 저자는 추세를 추종할 수 있는 상황과 전략을 세세하게 설명하고 있다. 굳이 이름을 붙인다면 파동 추세론이다.

파동을 이해하고 이를 이평선과 추세에 결합한 저자의 기법은 내 매매기법의 많은 내용을 수정하도록 만들어주었다. 현재 내 매매기법의 기본기는 이 책에서 출발했다고 좋을 정도로 구체적이다. 많은 사례와 함께 설명하고 있어 고수의 매매법을 옆에서 훔쳐보는 것처럼 깨달음이 큰 책이다.

심법과 매매전략의 가상 시나리오에도 많은 페이지를 할애한다. 저자의 글을 읽고 생각해 보니 내게는 매매기법은 있었으나 매매전략이 없었던 것 아닌가 하는 반성을 했다.

두툼한 책에 빼곡한 글자가 가득해서 쉽게 읽혀지지는 않는다. 더우기 저자 두 명이 번갈아 쓴 글이라 앞뒤가 연결되지 않는 아쉬움도 있다. 그럼에도 불구하고 이 책 한 권에 아는 모든 것을 풀어놓으려 노력한 저자의 노고에 감사할 뿐이다.

파생을 시작하는 독자에게 강력추천하는 책이다. 다른 여러 저서를 읽는 것보다 더 큰 성취가 있을 것임을 자신한다.

아키손 - 명지대학교에서 건축공학을 전공하였고, 건축 디자이너로 수년간 활동했으며, 건설 회사를 설립하여 운영하였다. 주식, 국내 선물·옵션, FX마진, 해외 선물 시장에서 10년 이상의 트레이딩 경험이 있으며, 다수의 실전 강의와 교육을 진행했다. 현재 소수 정예로 프로 트레이더를 양성하는데 많은 노력을 하고 있다.

칼손 - 균관대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, LG전자 BS연구소에서 근무했다. 프로 트레이더의 길을 가고자 안정된 직장을 그만두고 도전의 길로 나섰다. 주식에서부터 해외선물, FX마진에 이르기까지 10년 이상의 시행착오를 겪으면서 내공을 쌓아왔다. 현재 아카 브라더스 카페를 운영하며 위대한 트레이더를 양성하는데 힘을 쏟고 있다.

실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우를 공개한 책. 트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다. 이 책은 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다.

차트 추세추종 트레이딩 실전 패턴

XBTUSD: 비트코인 마진성공법 – 터틀 트레이딩 마인드

안녕하세요 마진왕입니다. 구독 좋아요 부탁해요~^^ 우리가 성공한 트레이더의 특징이 무엇인지를 제대로 이해하려면 이사람의 심리(마인드)가 트레이딩에 어떤 영향을 미치는 지부터 알아볼 필요가 있습니다. 그렇다면 터틀 트레이딩에서 밝힌 트레이더로서 적합한 자질이란 무엇일까요? 1.누가 옳았느냐가 중요한 것은 아니다. 미래를 바라보는 관점이 구체적인 사실은 알 수 없고 다만 미래의 대체적인 상황을 짐작할 수 있을 뿐입니다. 다시 말하면 미래에 가격이 상승할지 하락할지는 알수 없고 또 현재의 시장 추세가 지금 당장 멈출지 아니면 두달 후에 멈출지도 알 수 없다는 것입니다. ^^주위에 미래에 가격움직임을 예측 할 수 있다고 하는 사람은 아마 둘중.

XBTUSD: 비트코인 마진성공법 - 터틀트레이딩 실전투자법 2

안녕하세요 마진왕입니다. 유명한 터틀 트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 2편입니다. 아마 글이 조금 어렵게 느끼시는분도 있을겁니다. 그러나 저번에 설명 드렸던 것처럼 차트만 보고 쉽게 매매 할려고 하면 절대 성공 할수 없습니다. 어려워도 공부하고 공부해야 성공할수 있습니다.^^ 매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될것 같습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 실전 투자 법 7 - 변동성을 구해 얼마를 투자해야 하는가를 정하라, 어떤 현물, 선물 시장에 대해서도 위험성을 수치화 시킨 N(변동성)을 구할 수 있다. ^^일일 변동성(N)을 측정을 위해서 아래처럼 계산하고 일일변동성은(N)은 다음의 값 중.

XBTUSD: 비트코인 마진- 터틀트레이딩 실전투자법 1

안녕하세요 마진왕입니다. 유명한 터틀트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될거 같습니다. 구독과 좋아요 부탁드려요~^^ 실전 투자법 1 - 투자를 할 때마다 기대값을 계산해 보라. 기대값을 모르면 베팅을 할 수 없다. 얼마나 자주 방향성을 알아 맞히는가는 중요하지 않다. 방향성(롱숏)을 맞혔을 때 많은 수익을 내는 것이 핵심이다. ^^기대값 : 얼마나 벌 수 있을까 ? (상승확률 X 상승폭) - (하락확률 X 하락폭) 예1) 상승확률 50 %, 예상상승폭 500원, 하락예상폭 350원 기대값 = (0.5 X 500) - (0.5 X 350).

XBTUSD: [기초교육강의] 이동평균선의 기초①

이동 평균선의 기초편입니다. ★도움이 되셨으면 좋아요, 감사합니다. 질문사항은 개별메세지주세요

XBTUSD: 왜 90%이상에 투자자들은 돈을 잃는가?

안녕하십니까 마진왕입니다. "왜 90%이상에 투자자는 돈을 잃는가?" 라는 질문에 해외에 유명한 트러이더이자 “the Universal Principles of Successful Trading”의 저자인 브렌트 펜폴드는 이렇게 대답했습니다. “너무 잘 믿고 게으르기 때문이다” 브렌트 펜폴드는 투자자들이 게으르기 때문에 쉬운길을 택하고 이런 투자자들은 잘속아 넘어가고, 그들이 일일 보는 것, 컴퓨터로 보여지는 것을 그대로 믿는다고 생각합니다. 진정한 성공한 투자자느 올바른 지식이 있고 추세추종 트레이딩 실전 매매 아이디어를 검증할 만한 인내심이 있어야 성공할 수 있다고 말합니다. 펜폴드는 심리적인 문제가 종종 실패의 주원인으로 뽑히지만 심리적인 이유가 하나의 이유가.

XBTUSD: 비트코인 마진투자 자금관리 방법(켈리방정식)

BITMEX:XBTUSD 안녕하세요 마진왕입니다. 마진(선물)같은 파생 상품은 굉장히 하이리스크 하이리턴 투자 상품입니다. 마진투자를 하다 보면 피보나치수, 파레토법칙, 엘리어트 파동이론 등을 열심히 공부하는 사람들이 있다 단순히 차트를 보고 매매 타이밍도 중요하지만 먼저 알아야 할 것은 투자자금관리 방법입니다. 그래서 오늘은 대표적인 투자자금 관리 방법 중 하나인 켈리방정식에 관해 설명해드리겠습니다. 캘리 방정식은 미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식. 패배 시 베팅 금액 전체를 날리고, 승리시 베팅금액*배당률을 획득하는 단순한 베팅을 생각해보면, 켈리 공식은 아래와 같습니다: 켈리의 공식 이길.

BTCUSD: 거시관점

비트코인 시장이 없어지지 않는 이상 비트코인은 매년 / 매기 별로 저점을 올리며 가치를 쌓아가고 있습니다.

XBTUSD: [기초교육강의] 박스이론①

박스이론에 관한 기초교육강의 ①입니다.

BTCUSD: 개울을 뛰어 넘다

Wyckoff Re accumulation Phase 의 Creek , JAC 에 관한 설명입니다. Robert Evans는 1950 년대 초 Wyckoff Associates (주식 시장 연구소가 됨)를 이끌었습니다. 그는 마스터 Wyckoffian이자 위대한 교사였습니다. 그는 중요한 개념을 전달하기 위해 기억에 남는 비유와 이야기를 사용했습니다. 다채로운 '개울 이야기'는 거래 범위에서 늘어난 공급의 성격을 전달합니다. 그는 개울 둑을 따라 숲에서 하이킹하는 보이 스카우트 이야기를 들려줍니다. 그의 목적지로 계속 가려면 정찰병이 개울의 다른 쪽을 건너야 할 곳을 찾아야합니다. 그러나 개울 (주식 공급)은 너무 넓어서 다른쪽으로.

BTCUSD: [BTCUSDT] 2020-01-10 비트코인, 다가온 꽃샘추위

2020-01-10 08:30:00 기계적인 트레이딩을 추천드립니다. - 단기 : 매도 우세 - 중기 : 보합 - 변곡점 체크 - 지지레벨 체크 - 진입/목표가 체크 상승 파동 종료 후 단기 조정 파동이 발생하고 있으며, 7k 이하의 자리와는 다르게 매수하기가 매우 까다로운 자리로 생각됩니다. 확률적으로 스탑로스 발생확률도 기하급수적으로 늘어났습니다. 표시한 변곡점의 자리를 주지 않을 경우 추격매수를 해야 되는데, 어떤식으로 방향과 상승폭을 그릴 지는 지켜보시고, 혹여나 운이 좋아 타이밍이 맞는다면 추격매수 자리에 대한 추가적인 전략도 업로드 하겠습니다. 난이도가 급격히 상승한 자리인 만큼, 우려가 많으신 분들은 좀 더 기다렸다가 상승.

BLX: 20191229 1월 가격 예측 브리핑

안녕하세요 빛선생입니다. 12월 마무리 잘들 하고 계십니까/ 원래 12월 마지막은 크게 재미가 없는 장입니다. 전통적인 시장에 대해서 한번 살펴 보도록 하겠습니다. 채널에는 쓰기 편한데 트뷰에 직접 작성하는게 생각보다 번거로워서 자주 업데이트는 못했네요. 자 평균적으로 1월은 단기 고점만들고 저점 만들러 갑니다. 데이터 상으로 2014년 / 2018년 제외하면 모두 이후 저점에서 상승랠리를 시작했습니다만 올해는 어떤식으로 흘러갈지가 관건이겠죠? 우선 1월초 상승이후 마지막 하락이후 상승랠리로 가지 않을까 보입니다. 자리가 중요하니 만큼 잘들 확인하셔서 좋은 수익 내도록 합시다. 화이팅입니다.

BTCUSDLONGS: 20191212 비트코인 마진비율에 대한 향후 흐름예상

안녕하세요 빛선생입니다. 오늘은 비트코인 매수 / 매도 비율에 따른 움직임에 대해서 설명해보겠습니다. 괜찮은 아이디어라 풀어도 좋지 않을까 해서 트뷰에도 공유해드립니다. 우선 보시는 차트는 왼쪽 마진 매수물량 중간 마진 매도물량 오른쪽인 가격입니다. 지금 마진내 매수물량이 올한해 최대치를 경신해서 쭉쭉오르는 상태인데 이게 매수관점으로는 좋은 시점이 아닙니다. 이렇게 오르게 되면 보통 제가 왼쪽차트 빨간색줄이 최대치와 최저치인데 이런식으로 그냥 오르기만하면 반등이 나오면 매도 타이밍이후 진짜 바닥권이 나오기때문에 스윙관점에서는 아직은 대기하는게 맞고 (물론 지금 반등도 먹을수있겠죠) 매도자체는 물량이 늘는건 그냥 신규 매도보다는.

BTC1!: 20191205 CME 갭에 대하여

안녕하세요 빛선생입니다. 오늘은 CME 갭에 대해 한번 이야기 해보겠습니다. GAP 이란 무엇이냐? 혹시 아시나요? 갭은 캔들기준 마감이후 새로 시작되는 봉이 같은 자리에서 시작되지 않고 다른 가격부터 생성되는 것을 이야기 합니다. 갭이 생기는 이유는 다양합니다. 선물시장 기준으로 설명드리면 장마감이 후 펀더멘탈적인 요소로 인해 장시작과 함께 반영이 되는게 일반적이며 최근 선물시장 에서는 갭이 자주 발생하지는 않지만 비트코인은 빈번하게 생기죠 왜일까요? 비트코인은 일반 주식및 선물 거래소와는 다르게 24/7 365일 거래됩니다. 그러다보니 기존 전통적인 거래소에 속해있던것과 다르게 주말에도 거래를 하게되니 보통 주말갭이 많이.

BTCUSDT: 추세의 변곡으로부터 단서를 찾아나가는 연습

안녕하세요 ATWAY 입니다. 오늘 6800달러대를 찍고 강한 반등이 나와주었는데요, 왜 여기서 강한 반등이 나와주었는지, 여기가 왜 중요한 자리였는지에 대해서 말씀드리고자 합니다. 단서는 우선 전일날의 하락추세로부터 주어집니다. 제가 표시해둔 봉을 보시면 휩쏘로 올라왔다가 강하게 눌린 캔들같죠? 이 캔들은 트렌드의 변곡점을 나타내줍니다. 좀처럼 하락이 멈출 기미를 보이지 않으면서도 지하실로 내려가는 주가움직임 속에서 단서가 주어지곤 합니다. 피보나치 확장레벨을 이용해 지하실 1층과 2층에서 중첩되는 확장레벨이 보이시죠? 바로 이 영역에서 주가가 강하게 치고올라옵니다. 피보나치 레벨이 중첩되는 구간은 잠재적 반등구간이며.

BTCUSD: 간판 (Gann Fan) 사용법

안녕하세요 빛선생입니다. 이번에는 간팬 (Gann fan) 사용법에 대해서 알아보겠습니다. 사용법은 쉽습니다. 드로잉툴에 각도 재는 툴을 열어서 저점에서 45도 각도를 미리 그리시고 간팬을 클릭하시고 그지점에서 45도 각도에 맞춰서 놓으면 추세추종 트레이딩 실전 됩니다. 간팬은 대략적인 상승 트렌드와 지지 저항 라인을 살펴 볼수 있습니다. 피보나치랑 타 툴과 조합하면 괜찮은 결과를 얻으실수 있을 겁니다. 화이팅입니다.

BTCUSD: 피치포크 기본교육자료

안녕하세요 빛선생입니다. 국내에선 사용하는사람도없고 뭘어떻게 사용할지 옵션에서 저건 뭔지 검색해도 안나오죠? 문의를 여러개 받아서 기초교육자료 작성했습니다. 피치포크는 기존 고점과 저점등을 활용해서 라인을 이용하는 툴입니다. 엘리엇웨이브등과 같이 사용하는 분들이 많죠. 타 툴들에 비해서 비교적 최근에 나온방식이지만 고가의 봇들은 이거기반으로 지지저항을 판단하는 것들이 있을 정도로 강력한 툴입니다. 기본적으로 Original 은 상승시에 적용을 하고 Schiff 는 하락시에 적용을 합니다. 보이시는 차트는 오리지널을 적용한 차트입니다. 이게 뭐야 하시는 분들도 있겠지만 시간대를 낮춰볼수록 놀라운 결과들이 나타납니다.

BTCUSD: 엘리엇웨이브 구조 파악자료

안녕하세요 빛선생입니다. 기초는 누구나 알수 있지만 좀 더 경험에서 우러나온 이야기를 드리고자 글을 적어봅니다. 트뷰에보면 다양한분들이 기초에만 갖혀있고 매번 분석하면 다 똑같은 결론만 얻게 됩니다. 엘리엇웨이브는 기본적인 가격의 구조를 설명 / 추세추종 트레이딩 실전 분석 해서 향후 대응을 할수있게 해주는 하나의 툴입니다. 그 이전에 알아두셔야 할것이 1. 가격의 구조 일반적으로 가격구조는 이런식의 4가지 움직임을 가지게 됩니다. HH = Higher high / HL=Higher low / LL=Lower low / LH=Lower High 왼쪽에 가겨을 보시면 오르고 내리고 오르고 내립니다. 이걸 추세추종 트레이딩 실전 그냥보면 그냥 움직이는구나 생각하시겠지만.

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기관투자자로 활동했던 27년 경력의 프로 트레이더가 성공 매매를 위한 보편적인 투자원칙들을 제시한다. 지속적으로 수익을 내는 모든 투자자들은 어떤 시장에서 매매를 하든, 어떤 타임프레임을 사용하든, 그리고 어떤 기법을 사용하든 모두 이 원칙을 준수한다는 것이다.
베스트셀러 저자이자 국제적인 강연자인 브렌트 펜폴드는 ‘90%의 개인투자자들이 실패하는 이유는 무지, 잘 속아 넘어가는 것, 게으름 때문’이라고 단언한다. 또한 ‘매매는 기본적으로 해병대 캠프와 같다. 성공적인 매매야말로 당신이 시도했던 어떤 일보다 어려운 일이라는 사실을 알아야 한다’며 주식투자에 무작정 뛰어들었다가 시장의 쓴 맛을 보는 ‘개미’들에게 경종을 울린다.
이 책에서 그는 주식에 입문하는 투자자가 매매를 시작하기 전에 먼저 준비하고 깨달아야 하는 사실들을 조목조목 짚어준다. 또한 매매를 이루는 세 기둥인 자금 관리, 매매 전략, 그리고 심리적인 문제에 대해 다른 어떤 책보다 깊이 있는 성찰을 보여준다. 대부분의 투자자들은 이런 것들에 대한 성찰을 하기도 전에 시장에 발부터 담그고 보는데, 정작 매매는 가장 나중에 해야 하는 일이라고 말한다.
그는 현재 전 세계 14개의 시장에서 매매하며 지속적인 수익을 얻고 있다. 최고의 투자자가 쓴 책에서 승리자들을 패배자들로부터 구분하는, 다음과 같은 구체적인 것들을 배울 수 있다.
- 매매 계획을 설계하는 방법
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- 성공적인 자금 관리 전략
- 매매의 심리적인 문제에 대한 이해
보편적인 원칙들을 추세추종 트레이딩 실전 공부하고 나면 ‘시장의 마스터’들이라고 불리는 성공한 투자자들을 만나게 된다. 세계 최고로 꼽히는 프로 트레이더들과의 흔치 않은 인터뷰가 이 책을 더욱더 풍성하게 만들어준다. 각각의 조언들은 보편적인 원칙들의 핵심적인 요소들을 강조해준다.
이 책은 저자 스스로 수많은 시행착오를 거쳐 체득했기에 개인투자자들에게 꼭 필요한 조언들로 가득 채워져 있다. 주식투자하기 전에 꼭 마스터해야 할 이 책을 통해 당신은 ‘10%의 승리하는 투자자들 모임’에 들어가게 될 것이다.
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찾아보기: p. 634-639
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머리말 성공매매를 위한 보편적인 원칙들
들어가기 모든 시장과 모든 투자자에게 통하는 방법

제1장 현실인식
왜 90%의 투자자가 돈을 잃는가?
매매 첫해의 보편적인 실수
두 번째 해의 보편적인 실수
세 번째 해의 보편적인 추세추종 트레이딩 실전 실수
어떻게 승리하는 10%의 집단에 들어갈 것인가

제3장 첫 번째 원칙: 준비하기
극한의 역경
감정의 지향
지는 게임
무작위 시장
잘 잃는 자가 승자
리스크 관리
매매 동반자
재정적 한계

제4장 두 번째 원칙: 깨달음
파산 위험을 피하라
매매의 성배를 추구하라
기대치
매매 기회
단순함을 추구하라
가장 두려운 곳에 발을 디뎌라
기대체를 TEST 절차로 검증하라

제5장 세 번째 원칙: 매매스타일
매매 방식
타임프레임
매매 스타일 선택하기
장기 추세 추종 매매
단기 스윙 매매
장기 추세 추종 매매와 단기 스윙 매매의 비교

제6장 네 번째 원칙: 시장 선택
훌륭한 운용 리스크 관리 속성
훌륭한 매매 요소

제7장 다섯 번째 원칙: 세 개의 기둥
자금 관리
매매전략
심리적인 문제

제8장 자금 관리
마팅게일 방식 자금 관리
반마팅게일 방식 자금 관리
핵심개념
자금 관리의 역사
반마팅게일 방식 자금 관리 전략
자금 관리 전략 없이 한 계약씩 매매한 FX 시스템
리스크 금액 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
자산 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
비율 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
1800만 달러 순이익 VS 150만 달러의 순이익
매매 가능 횟수 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
윌리엄스의 리스크 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
리스크 비율 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
변동성 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
어떤 자금 관리 전략을 선택할 건인가?
손익 모멘텀 매매하기

제9장 매매 전략
자유재량에 의한 매매 혹은 시스템트레이딩
매매 전략 만들기
추세 추종 매매
모든 지표가 다 나쁜 것은 아니다
하지만 시장은 변하지 ㅇ낳는가?
복수의 매매 전략
승리하는 매매 전략의 기본적 속성
터틀 매매 전략
객관적인 추세 판단 도구
피보나치: 진실 혹은 거짓
플라세보 투자자

제10장 심리적인 문제
합치된 견해
희망 다스리기
탐욕 다스리기
두려움 다스리기
고통 다스리기
극한의 역경

제11장 여섯 번째 원칙: 매매하기
모든 것을 함께 사용하기
매매하기: 주문 넣기

제12장 한마디의 조언들
균형
시장의 마스터들
레이먼 배로스
마크 쿡
투자자들의 다양성
마이클 쿡
케빈 데이비
톰 디마크
리 게티스
대릴 구피
리처드 멜키
제프 모건
그레그 모리스
닉 래지
브라이언 샤드
안드레아 웅거
래리 윌리엄스
다르 웡
다양한 조언들

제13장 마치는 말
지금은 가장 좋은 시기이면서 가장 나쁜 시기다!

부록 A 파산 위험 시뮬레이터
부록 B 파산 위험 시뮬레이션 결과
옮긴이의 말 진작 이 책을 보았으면 얼마나 좋았을까?
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제1장 현실인식
왜 90%의 투자자가 돈을 잃는가?
매매 첫해의 보편적인 실수
두 번째 해의 보편적인 실수
세 번째 해의 보편적인 실수
어떻게 승리하는 10%의 집단에 들어갈 것인가

제3장 첫 번째 원칙: 준비하기
극한의 역경
감정의 지향
지는 게임
무작위 시장
잘 잃는 자가 승자
리스크 관리
매매 동반자
재정적 한계

제4장 두 번째 원칙: 깨달음
파산 위험을 피하라
매매의 성배를 추구하라
기대치
매매 기회
단순함을 추구하라
가장 두려운 곳에 발을 디뎌라
기대체를 TEST 절차로 검증하라

제5장 세 번째 원칙: 매매스타일
매매 방식
타임프레임
매매 스타일 선택하기
장기 추세 추종 매매
단기 스윙 매매
장기 추세 추종 매매와 단기 스윙 매매의 비교

제6장 네 번째 원칙: 시장 선택
훌륭한 운용 리스크 관리 속성
훌륭한 매매 요소

제7장 다섯 번째 원칙: 세 개의 기둥
자금 관리
매매전략
심리적인 문제

제8장 자금 관리
마팅게일 방식 자금 관리
반마팅게일 방식 자금 관리
핵심개념
자금 관리의 역사
반마팅게일 방식 자금 관리 전략
자금 관리 전략 없이 한 계약씩 매매한 FX 시스템
리스크 금액 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
자산 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
비율 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
1800만 달러 순이익 VS 150만 달러의 순이익
매매 가능 횟수 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
윌리엄스의 리스크 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
리스크 비율 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
변동성 고정 자금 관리를 사용한 FX 시스템
어떤 자금 관리 전략을 선택할 건인가?
손익 모멘텀 매매하기

제9장 매매 전략
자유재량에 의한 매매 혹은 시스템트레이딩
매매 전략 만들기
추세 추종 매매
모든 지표가 다 나쁜 것은 아니다
하지만 시장은 변하지 ㅇ낳는가?
복수의 매매 전략
승리하는 매매 전략의 기본적 속성
터틀 매매 전략
객관적인 추세 판단 도구
피보나치: 진실 혹은 거짓
플라세보 투자자

제10장 심리적인 문제
합치된 견해
희망 다스리기
탐욕 다스리기
두려움 다스리기
고통 다스리기
극한의 역경

제11장 여섯 번째 원칙: 매매하기
모든 것을 함께 사용하기
매매하기: 주문 넣기

제12장 한마디의 조언들
균형
시장의 마스터들
레이먼 배로스
마크 쿡
투자자들의 다양성
마이클 쿡
케빈 데이비
톰 디마크
리 게티스
대릴 구피
리처드 멜키
제프 모건
그레그 모리스
닉 래지
브라이언 샤드
안드레아 웅거
래리 윌리엄스
다르 웡
다양한 조언들

제13장 마치는 말
지금은 가장 좋은 시기이면서 가장 나쁜 시기다!

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출판사 책소개 (알라딘 제공)

세계 최고의 프로 트레이더들이 극찬하는 책!

기관투자자로 활동했던 27년 경력의 프로 트레이더가 성공 매매를 위한 보편적인 투자원칙들을 제시한다. 지속적으로 수익을 내는 모든 투자자들은 어떤 시장에서 매매를 하든, 어떤 타임프레임을 사용하든, 그리고 어떤 기법을 사용하든 모두 이 원칙을 준수한다는 것이다.
베스트셀러 저자이자 국제적인 강연자인 브렌트 펜폴드는 ‘90%의 개인투자자들이 실패하는 이유는 무지, 잘 속아 넘어가는 것, 게으름 때문’이라고 단언한다. 또한 ‘매매는 기본적으로 해병대 캠프와 같다. 성공적인 매매야말로 당신이 시도했던 어떤 일보다 어려운 일이라는 사실을 알아야 한다’며 주식투자에 무작정 뛰어들었다가 시장의 쓴 맛을 보는 ‘개미’들에게 경종을 울린다.
이 책에서 그는 주식에 입문하는 투자자가 매매를 시작하기 전에 먼저 준비하고 깨달아야 하는 사실들을 조목조목 짚어준다. 또한 매매를 이루는 세 기둥인 자금 관리, 매매 전략, 그리고 심리적인 문제에 대해 다른 어떤 책보다 깊이 있는 성찰을 보여준다. 대부분의 투자자들은 이런 것들에 대한 성찰을 하기도 전에 시장에 발부터 담그고 보는데, 정작 매매는 가장 나중에 해야 하는 일이라고 말한다.
그는 현재 전 세계 14개의 시장에서 매매하며 지속적인 수익을 얻고 있다. 최고의 투자자가 쓴 책에서 승리자들을 패배자들로부터 구분하는, 다음과 같은 구체적인 것들을 배울 수 있다.
- 매매 계획을 설계하는 방법
- 효과적인 매매 전략을 판별하고 만들어내는 방법
- 성공적인 자금 관리 전략
- 매매의 심리적인 문제에 대한 이해
보편적인 원칙들을 공부하고 나면 ‘시장의 마스터’들이라고 불리는 성공한 투자자들을 만나게 된다. 세계 최고로 꼽히는 프로 트레이더들과의 흔치 않은 인터뷰가 이 책을 더욱더 추세추종 트레이딩 실전 풍성하게 만들어준다. 각각의 조언들은 보편적인 원칙들의 핵심적인 요소들을 강조해준다.
이 책은 저자 스스로 수많은 시행착오를 거쳐 체득했기에 개인투자자들에게 꼭 필요한 조언들로 가득 채워져 있다. 주식투자하기 전에 꼭 마스터해야 할 이 책을 통해 당신은 ‘10%의 승리하는 투자자들 모임’에 들어가게 될 것이다.

[주식투자] 20일선돌파(추세추종)는 정말 수익을 안겨줄까요? - 파이썬 백테스트

오늘은 한번 백테스트를 통해 기존에 많이 알려진 전략을 테스트해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 주식 공부하다가 들어 보셨을 것 같은데요, 바로 20일선 돌파매매입니다. 보통 5일선이 20일선을 상향 돌파할 때 매수하고 5일선이 20일선을 하향 돌파할 때 매도하는 방법입니다. 많이 알려진 만큼 과연 이 전략의 성능은 얼마나 나올까요? 한번 코스피 200 ETF를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 이 전략의 백테스트는 엑셀로 하기에는 조금 까다로운 부분이 있어서 파이썬으로 진행해보도록 하겠습니다.

짠! 코스피 데이터가 있다면 이 코드를 통해 쉽게 테스트가 가능할 것입니다.

이 백테스트를 통해 나온 수익률의 누적수익은 어떻게 나올지 한번 볼까요?

자 단순 20일선 돌파매매의 코스피 200 성적입니다!

누적수익 276% TPI 1.6577 MDD -26% CAGR 약 5% (슬리피지 + fee 0.1%)

어떤가요? 단순 20일선 돌파매매의 TPI가 무려 1.6이 넘는 값이 나왔습니다. 이 값은 정말 높은 값인데요, 단순히 20일선을 넘겼을 때 매매하는 것 만으로 이런 엄청난 성능을 달성할 수 있습니다. 하지만 역시나 이 전략에는 문제가 있습니다. 연평균 수익이 겨우(?) 5%에 불과하다는 건데요. 거기에 코스피 ETF만으로 거래를 진행할 경우 18년 동안 겨우 60여 번의 거래가 있었을 뿐입니다. 백테스트에서 60번의 거래만 있었다는 것은 과최적화에 대한 걱정을 불러일으키게 되는데요, 만약 20일 평균 5일 평균이 아니라 10일 평균 30일 평균으로 바꿨을 때에 경향이 크게 바뀐다면 이 전략은 과최적화된 전략으로 실전에서 사용하기 어렵다고 봐야 합니다. 그럼 한번 볼까요?

어떤가요? 10일 평균을 사용해도 20일 평균을 사용해도 30일 평균을 사용해도 모두 비슷한 경향을 보여줍니다. 이 전략은 과최적화에 대한 걱정은 조금 덜어도 될 것 같습니다. 사실 이러한 매매방법은 매우 오랫동안 검증되어온 방법입니다. 흔히 이러한 기법을 추세추종이라고 하는데 시장의 추세를 타서 시장의 상승을 그대로 누리는 전략이라고 보시면 되겠습니다. (이 매매전략으로 가장 유명한 사람은 제시 리버모어라는 사람인데 정말 드라마틱한 인생을 살다 가신 분입니다.) 이 매매전략을 자신만의 전략으로 가다듬은 많은 트레이더들이 지금 이 순간에도 시장에 추세추종을 적용하고 알파를 얻고 있습니다. 어떤가요? 이 글을 읽는 여러분들도 한번 자신만의 추세추종 전략으로 알파를 만들어 보는 건 어떨까요?

마지막으로 제시 리버모어의 명언을 끝으로 포스팅을 마치겠습니다.

“The human side of every person is the greatest enemy of the average investor or speculator”

“Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of years”

부의 원칙 - 삶 속에서 추세를 찾아라

강환국 님의 에서 추천 도서로 나온 책이라 읽었는데, 유명한 '추세 추종 트레이더', 래리 하이트가 저자이다. 원 제목은 인데 추세추종 트레이딩에 대한 룰을 이야기하지 않을까 기대했다. 하지만, 추세추종이라는 것에 대해서는 굉장히 모호하게 이야기하고 있고(추세추종 트레이딩 실전 책 속에서 저자는 이에 대해 설명하기 어렵기에 개념만 소개한다라고 한다), 그의 일대기에 대한 이야기가 많아 개인적으로는 아쉬웠던 책이다. -저자 자체에 대한 관심이 큰 사람은 흥미가 있을 지 모르겠다 -

이야기하고자 하는 것은 알 듯 말 듯한데, 끝까지 실체는 없는 느낌이기도 했고, 비슷한 이야기가 반복되는 것 같아 도중 집중도가 좀 떨어지기도 했다. 다만, 투자에 있어 본질적인 이야기들은 고민하고 생각해볼만하다.

# 같이 보시면 좋을 영상

전달하고자 하는 바를 잘 캐치하지 못한 것인가 해서, 리뷰 등을 찾아보았다. 천영록 대표가 삼프로TV에서 본 책을 소개한 영상이 있는데, 진행자들이 내가 궁금했던 부분들에 대해 질문을 적절히 던져주어서 많은 도움이 됐다. 또한 이 책에서 이야기하는 추세란 것이 어떤 의미로 이야기하는 것인지 그의 생각을 들을 수 있어 좋았다.

꿈(책) 보다 해몽(책 소개)이 좋았던 유튜브.

# 승산과 리스크

저자는 주식 시장 '게임'은 도박이고, 도박에선 '승산'이 관건이라고 이야기한다. 주식 시장을 게임, 도박이라고 얘기한다. 또한 저가에 사서 고가에 파는 것도 요행이라고 이야기하며, 장기 우상향이라는 믿음도 부정한다. 개별 주식이 오를지 내릴지 어느 누구도 미래를 알 수 없다. 그러므로 확률에 그저 베팅을 하는 것이며, '승산이 높은 게임'을 반복하도록 해야 한다.

베팅을 좋은 베팅 / 나쁜 베팅 / 이기는 베팅 / 지는 베팅으로 나누었다. 좋은 베팅은 승산이 높은 베팅이지만 이기는 베팅이 될 수도 지는 베팅이 될 수도 있다. 다만 이기는 베팅이 될 확률이 높을 뿐. 결국 좋은 베팅이건 나쁜 베팅이건 리스크가 있다는 것이다. 나쁜 베팅을 해서도 돈을 벌 수도 있지만, 나쁜 베팅을 반복할 경우 결국은 지는 베팅이 될 확률이 커진다. 그렇기에 좋은 베팅을 이어나가야 한다. 하지만, 어떤 경우라도 리스크가 있기에 얼마를 잃을 준비가 되어있는지 항상 '셈'을 하고 베팅을 해야 한다. 투자자들이 이 기본적인 셈조차 안 하는 것을 꼬집는다.

주식이란 게임에서 우리가 통제 가능한 것은 '승산'과 '리스크' 두 가지뿐이다. 추세를 통해 승산을 판단할 수 있다. 즉, 상승 추세에 베팅을 하는 것이 좋다. (어떤 걸 상승 추세로 보는지 정확한 로직은 소개되지 않고, 신고가를 뚫거나 200일 이동 평균선을 보는 것 정도를 예로 들었다) 그리고 전체 자산의 1% 정도(또는 자신이 정한 %만큼)는 잃어도 괜찮다는 등 감당할 수 있는 리스크를 계산해본다면 손절할 시기도 정할 수 있다. 또한, 얼마를 잃어도 괜찮은지 계산이 서면 베팅을 더 크게 할 수도 있다.

# 비대칭적 레버리지

손실은 막고 수익은 길게 가져가라는 이 책의 핵심 메시지는 비대칭적 레버리지로 언급된다. 하이 리스크/하이 리턴이 통념이지만, 손실을 최소로 막는 시스템을 만들고, 하이 리스크에 베팅을 하고 수익이 나면 계속 수익을 누리라는 의미에서 '비대칭'이라는 말을 썼다. - 작은 손실 vs 큰 수익 - 책에서 든 예를 보자면 아래와 같이 투자를 하는 것이다.

투자금 60% : 5년 후 2배가 되는 무이표 5년 만기 미국채에 투자 (현재 이런 미국채는 없지만. )

투자금 40% : 트레이딩 (하이 리턴을 기대할 수 있는 어떤 투자든. )

--> 투자금의 40%를 모두 날려도 5년 후에는 원금 보장(리스크 최소화), 또는 트레이딩이 잘 된다면 대박을 칠수도. 이 경우 최악의 경우도 잃는 것은 5년이라는 시간이다.

이 시스템이 작동하려면 5년이라는 시간이 필요하고, 미국채에서 발생된 이자 성격의 , 트레이딩 및 추세추종 트레이딩 실전 이런 시스템을 갖추기 위한 제반 지식이 필요하다. 손실을 최소화할 수 있는 시스템을 가지거나 잃어도 되는 금액을 설정하고, '충분히 공부한 종목에' 과감히 투자하라는 의미로 이해한다. 비대칭적 레버리지에서의 레버리지는 단순히 투입 자본을 줄인다는 측면이 아니라, 손실을 막아주는 타인 자본(위의 경우 미국채 투자시 5년후 2배가 되는 이자 성격의 돈)까지 포괄하는 개념으로 보는 듯 하다.

# 추세란?

추세라고 하는 것이 단기적인 추세만으로 볼 필요는 없다고. 예를 들어, 천영록 대표는 워런 버핏도 추세를 추종한다고 이해할 수 있다고 한다. 이런 식이다.

- 가치투자는 지금도 통하고 있는 추세에 있다.

- 미국은 여전히 가장 부유하고 발전하는 추세에 있다.

- 자본주의는 계속 발전하는 추세에 있다.

이런 의미에서 추세는 오히려 초장기 투자일 수도 있다고. 이 추세가 꺾이지 않는 한 올라타서 오래 동안 수익을 즐기는.

요즘 이 말에 대해 공감을 하면서 많은 고민을 하고 있는 중이다. 여전히 답은 잘 모르겠지만, 어렴풋이 어떤 의미인지 알 것 같은. 이 책이 이야기하는 핵심 메시지는 손실을 작게 막고, 수익은 길게 먹어라. 자잘하게 먹어서는 부자되기 어렵다. 모든 투자가 성공하기는 불가능하다. 다만, 각 게임의 손실을 전체 자산의 1~5% 정도로 막고 수익을 먹을 때는 크게 먹을 수 있는 게임을 해라. 그러면 승산이 높은 게임을 반복할 수 있고 그러면 부자가 될 것이다. 손실을 작게 막으려면 기본적인 셈은 하고 투자를 해야할 것이고, 수익을 길게 먹으려면 추세를 보는 눈과 지식, 상품과 자산에 대한 이해 등을 잘 갖추어야한다.


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