차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 7월 15일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : 비트코인 1시간봉 차트 (2중 바닥형 패턴 예시)

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

정확한 분석은 외환 분석이든 다른 시장의 분석이든 상관없이, 지표와 같은 다양한 도구의 사용을 의미합니다. 많은 외환 차트 패턴에서 트레이더가 더 자주 사용하는 패턴을 강조하기가 매우 어려워지고 있습니다. 그러나 이러한 도구의 가치와 중요성은 때때로 차트의 패턴 분석 시장에서 가장 큰 움직임을 보는 데 도움이 될 수 있기 때문에 무시할 수 없습니다.

따라서, 차트 패턴은 시장에서 일어날 수 있는 일에 대한 단서를 트레이더에게 제공하고, 거래 전략을 개발하고 자산을 언제 매수/매도할 것인지를 결정하는 기초가 됩니다.

추세 연속 패턴

추세가 강하게 나타나는 차트를 보면, 동일한 유형의 수치를 형성하는 이동 중에 가격이 통합된 곳을 볼 수 있습니다. 이러한 형태는 트레이더들이 의사 결정을 내리는 데 종종 사용하는 추세 지속 패턴입니다. 추세 연속 패턴은 현재 시장 추세가 잠시 주춤하는 동안 형성되며, 그 반전보다는 계속적인 움직임을 나타냅니다.
추세 반전 모형과 대조적으로, 수치는 종종 더 짧은 시간 간격으로 형성됩니다.

추세 반전 패턴

추세 반전 패턴은 가격 수준이 현재 추세에서 최대 값에 도달 한 후에 형성되는 환율 차트의 기하학적 모델을 나타냅니다. 이러한 패턴은 진행중인 추세가 코스를 변경하려고 한다는 것을 나타내며, 이러한 인지는 추세의 끝과 새로운 움직임의 시작을 식별하는 데 도움이됩니다. 이러한 모델의 인지에서 주목할만한 특징은 트레이더가 추세의 임박한 변화과 함께 가격 변동의 가능한 가치에 대해서도 통보 받는다는 것입니다.

[투자] 공부하는 사람

차트의 패턴은 차트상에 나타나는 특정한 차트의 패턴 분석 형태 혹은 모양을 말하는데, 시장 참여자들이 만들어가는 차트의 움직임은 인간의 심리, 행동의 패턴을 그대로 담아내고 있기 때문에 특정 패턴이 자주 등장하는 모습을 볼 수 있습니다. 패턴은 두 가지로 구분하는데 패턴 출현 이후 이전 추세를 그대로 유지하는 지속형 패턴과, 패턴 출현 이후 이전 추세와는 반대로 추세가 전환되는 반전형 패턴이 있습니다. 지속형 패턴은 삼각형, 깃발형, 페넌트형, 쐐기형, 직사각형, 스윙 패턴 등이 있으며, 반전형 패턴으로는 머리어깨형, 2중 천장형, 2중 바닥형, 3중 천장형, 3중 바닥형, 원형 천장형, 원형 바닥형, V자형, 역 V자형 등이 있으나, 이 포스팅에는 가장 대표적이고 널리 사용되는 패턴만 다루도록 하겠습니다.

머리어깨형 패턴

머리어깨형 패턴은 상승 추세에서 하락 추세로 전환될 때 나타나는 패턴으로 상승 추세에서 어느 시점에 갑자기 추세가 전환되어 하락 추세가 시작되는 것이 아니라, 상승 추세가 진행되다가 차츰 상승의 힘이 약해지고 하락의 힘이 점점 강해지다가 결국 하락 추세로 전환되는 과정을 그대로 표현한 것입니다. 고점과 저점을 모두 높이며 상승 추세를 그리고 있는 가격은 수익 실현 등 매도세의 증가로 더 이상 저점을 높이지 못하고(높이더라도 이전 추세처럼은 못 높임) 뒤 이은 고점도 더 이상 높이지 못하고 낮아지며 추세의 전환이 일어나는 과정이 가장 자연스럽고 이해할만한 추세 전환 상황입니다. 머리어깨형 패턴은 이러한 자연스러운 추세 전환 상황을 말하는 것이므로 추세 전환의 장면에서 자주 볼 수 있는 패턴입니다.

머리어깨형 패턴

차트상에 확인된 최고점이 머리이고 양 옆의 고점을 어깨, 그리고 이들을 만드는 지지선을 목선이라고 합니다. 왼어깨와 오른 어깨는 일반적으로 비슷한 수준의 고점을 갖지만 그렇지 않은 경우도 자주 관찰되며, 목선의 기울기도 수평을 이루지 않고 아래를 향하거나, 매수세가 매도세에게 밀리는 상황에서 매수세의 저항이 강하다면 목선의 기울기가 위를 향하는 경우도 있습니다. 머리어깨형 패턴의 완성은 오른 어깨 부근에서 목선 지지에 실패하여 목선을 하향 돌파하는 순간이며 이때는 추세가 전환되었다고 해석하는 것이 좋습니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트 (머리어깨형 패턴의 예시)

머리어깨형 패턴의 거래량

왼쪽 어깨는 계속된 상승 추세에서 고점과 저점을 높이며 상승 추세선을 만들며 형성됩니다. 왼쪽 어깨 부근은 상승추세 중이기 때문에 상승 시에 거래량이 증가하며 조정 시에는 거래량이 비교적 적은 특징이 있습니다. 이후 차트가 더욱 차트의 패턴 분석 고점을 높이며 상승했으나, 형성된 상승 추세선을 깨고 내려가면서 머리가 형성됩니다. 항상 그런 것은 아니지만, 왼쪽 어깨의 고점보다 머리의 고점에서 더 적은 거래량을 수반하는 경우가 많습니다. 이를 통해서 상승 추세의 힘의 많이 소진되었다는 것을 알 수 있습니다.

상승추세선을 깨고 하락한 것에 대한 반등으로 오른쪽 어깨가 형성되게 됩니다. 가격은 상승하고 있으나 상승 추세선이 깨졌기 때문에 추세가 꺾인 것을 우려하여 투자자들의 신규 매수가 줄어들기 때문에 거래량은 더욱 적어집니다. 이때 깨진 상승 추세선이 저항선의 역할을 하는 경우도 있으나, 많은 상황에서 상승 추세선을 터치하지 못하고 하락세로 전환되는 경우가 많습니다. 오른 어깨의 고점이 생성되고 하락할 때 목선 부근에서의 지지를 바라는 매수세력과 본격적인 하락을 우려하는 매도세력이 많이 생겨나기 때문에 이 부근에서 많은 거래량을 기록하는 것이 특징입니다.

역머리어깨형 패턴

역머리어깨형 패턴은 머리어깨형 패턴의 반대 개념으로 하락 추세에서 상승 추세로의 전환 시에 나타나는 패턴입니다. 역머리어깨형 패턴에 대한 설명은 머리어깨형 패턴과 반대 상황일 뿐, 내용은 동일하기 때문에 생략하도록 하겠습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 4시간봉 차트 (역머리어깨형 패턴 예시)

2중 천장형 패턴

2중 천장형 패턴은 머리어깨형 패턴보다 더 급격한 추세 전환 시에 발생합니다. 머리어깨형 패턴은 왼 어깨, 머리, 오른 어깨의 고점이 서서히 방향을 바꾸는데 반해 2중 천장형 패턴은 고점이 2개 생성된 이후 추세가 전환됩니다. 2중 천장형 패턴은 보통 '쌍 고점 패턴'으로 불리며 2개의 고점이 비슷한 수준으로 생기는 경우를 말합니다. 머리어깨형 패턴에서는 어깨의 고점보다 머리의 고점이 충분히 식별 가능한 정도로 높지만 쌍 고점 패턴에서는 두 개의 고점이 비슷한 수준으로 형성됩니다.

2중 천장형 패턴 트레이딩뷰 : 마이크로소프트 주식 주봉 차트 (2중 천장형 패턴 예시)

2중 천장형 패턴도 머리어깨형 패턴과 마찬가지로 반전형 패턴으로 상승 추세에서 하락 추세로 변하는 과정에 출현하게 됩니다. 상승 추세선을 따라 계속하여 상승하고 있는 흐름이 고점을 더 이상 눈에 띄게 높이지 못한 경우는 2중 천장현 패턴을 의심해볼 만합니다. 2중 천장형 패턴은 두 개의 고점 사이에 있는 저점(머리어깨형 패턴에서 목선과 같은 역할)에서의 지지가 실패하면서 완성됩니다. 즉 수평 지지선이 뚫리게 된다면 하락 추세의 전환으로 보는 것이고 매도하기에 좋은 자리는 상승 추세선이 뚫리는 지점입니다.

2중 바닥형 패턴

쌍바닥 패턴이라고 불리며 2중 천장형 패턴과는 반대의 상황을 말합니다. 즉 2중 바닥형 패턴은 하락 추세에서 상승 추세로 변하는 과정에서 출현하며 역머리어깨형 패턴보다는 추세의 전환이 빠를 때 발생합니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 1시간봉 차트 (2중 바닥형 패턴 예시)

삼각형 패턴

삼각형 패턴은 위의 2개의 패턴과는 다르게 이전 추세를 유지시기는 패턴으로 추세를 계속 이어나가기 전에 시간적인 조정을 이룰 때 흔히 발견되는 패턴입니다. 패턴의 분류상 삼각형 패턴을 지속형 패턴으로 분류하였지만 삼각형 패턴이 완성되었다고 해서 반드시 이전 추세가 계속 유지되는 것은 아닙니다. 삼각형 패턴은 고점은 낮아지고 저점은 높아져 변동성이 작아지는 모양을 가지고 있고 이 모양이 마치 삼각형처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름입니다.

대칭삼각형 패턴 트레이딩뷰 : 비트코인 4시간봉 차트 (대칭삼각형 패턴의 예시)

대칭삼각형 패턴은 하락하는 위쪽 추세선과 상승하는 아래쪽 추세선이 만나 삼각형을 이루는 패턴이며 이 두 추세선의 방향에 따라 대칭삼각형 패턴, 상승삼각형 패턴, 하락삼각형 패턴이라고 부릅니다. 상승삼각형 패턴은 지지 추세선은 상승하는데 저항 추세선은 수평인 경우를 말하고, 하락삼각형 패턴은 지지 추세선은 수평인데 저항 추세선이 하락하는 경우를 말하며 모든 삼각형 패턴은 기본적으로 지속형 패턴으로 분류되지만 그렇지 않은 경우도 많이 있기 때문에 삼각형의 꼭짓점 부분인 수렴 부분에 근접했을 때 차트가 위쪽으로 이탈하는지 아래쪽으로 이탈하는지 잘 지켜봐야 합니다. 삼각형 패턴 속에서 거래량은 점차 감소하는 경향이 있습니다.

쐐기형 패턴

쐐기형 패턴은 삼각형 패턴과 모양과 역할이 유사합니다. 쐐기형 패턴도 삼각형 패턴과 마찬가지로 기본적으로는 지속형 패턴으로 분류하지만 꼭 그렇지만은 않습니다. 삼각형 패턴은 아래의 지지 추세선과 위쪽의 저항 추세선의 방향이 다른 경우지만 쐐기형 패턴은 지지추세선과 저항추세선의 방향이 같을때를 말합니다. 지지추세선과 저항추세선의 방향이 상승 방향인 경우 상승 쐐기형 패턴, 지지추세선과 저항추세선의 방향이 하락 방향인 경우 하락쐐기형 패턴이라고 합니다. 일반적으로 하락쐐기형 패턴은 하락을, 상승쐐기형 패턴은 상승을 예고하는 것으로 해석하지만 다음 예시처럼 꼭 그런 것도 아니기 때문에 쐐기형 패턴도 삼각형 패턴과 마찬가지로 어느 추세선을 깨는지 쐐기의 수렴 부근에서 잘 지켜봐야 합니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트 (상승 쐐기형 패턴의 예시)

쐐기형 패턴도 삼각형 패턴과 마찬가지로 쐐기가 진행될수록 거래량이 감소하는 경향이 있습니다. 전반적인 상승 추세 안에서 고점이 상승하는 폭보다 저점이 상승하는 폭이 큰 경우 상승 쐐기형 패턴을 그리기 시작하는데, 고점 혹은 저점의 상승폭이 상승 추세라고 하기에는 애매한 경우 쐐기를 이탈하여 새로운 시세를 가져가는 경우가 많습니다. 하락쐐기형 패턴도 마찬가지로 하락 방향의 쐐기가 진행되다가 고점 혹은 저점의 차트의 패턴 분석 하락이 하락 추세라고 하기엔 애매한 경우 하락쐐기를 이탈하는 경우가 많습니다.

[투자] 공부하는 사람

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 반전형 패턴의 예시 트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 30분봉 차트, 지속형 패턴의 예시

패턴 분석은 시장의 추세를 반전시키느냐, 지속하느냐를 구분하는 방법으로 당연히 직전 추세가 필요 합니다.

직전의 추세를 갖지 않은 상황에서 패턴이 나왔다면 반전 혹은 지속시킬 추세 자체가 없기 때문에 의미가 없습니다.

따라서 직전 추세의 존재 여부는 패턴 분석을 하는데 가장 중요한 전제조건이 됩니다.

또한 패턴의 크기가 클수록 가격 움직임의 가능성도 큽니다.

패턴의 크기는 시간과 가격면에서 생각해볼 수 있는데 가격 변동이 클수록, 패턴이 형성되는 시간이 길수록 그 패턴은 신용도가 높아지며 중요도도 상승하게 됩니다.

시간에 있어서는 반전형과 지속형이 다소 차이가 있습니다.

반전형 패턴은 일반적으로 주 추세를 변화시키며 나타나기 때문에 지속형 보다는 비교적 오랜 시간이 소요됩니다.

반면에 지속형은 주기가 짧으며 중, 단기 패턴으로 분류합니다.

차트 패턴 분석을 하는데 가장 중요한 요소중 하나는 바로 거래량 입니다.

거래량은 패턴에 있어서 매우 중요한 요인으로 각 패턴의 완성은 주목할 만한 거래량의 증가 차트의 패턴 분석 차트의 패턴 분석 혹은 감소를 동반합니다.

모양적으로는 반전형 혹은 지속형 패턴과 유사하게 나올지라도 거래량까지 상황에 맞아떨어져야 그 신뢰도가 증가하게 됩니다.

차트 패턴에는 엄격한 규칙이 적용된다기 보다는 상황에 맞게 응용이 되기도 하고 예외적인 상황이 발생하기도 하기 때문에 모든 상황을 규정할 수 없으며 차트를 많이 보면서 적용하는 경험을 늘려가는 것이 가장 중요합니다.

초보자를 위한 고전적인 차트 패턴 설명

기술적 분석(TA)을 통해 금융 시장을 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 일부 트레이더들은 지표와 오실레이터를 차트의 패턴 분석 사용하기도 하며, 다른 이들은 가격 움직임에만 기초해 분석을 하기도 합니다.

캔들스틱 차트는 시간에 따른 가격 변화를 개략적으로 보여줍니다. 이는 시간에 따른 특정 자산의 가격 변화를 연구하면, 반복되는 패턴을 발견할 수 있다는 아이디어에 기초하고 있습니다. 캔들스틱 패턴은 차트에 표시된 자산에 대한 유용한 정보를 제공하며, 주식, 외환, 암호화폐 시장의 많은 트레이더들이 이를 통해 수익을 올리기 위해 노력하고 있습니다.

가장 일반적인 패턴들을 묶어 고전적인 차트 패턴(classical chart patterns)이라 합니다. 많은 트레이더들이 가장 잘 알려진 패턴들을 믿을만한 트레이딩 지표로 간주하곤 합니다. 그 이유는 무엇일까요? 트레이딩과 투자는 다른 이들이 알지 못하는 것에 대한 상대적 우위를 점하는 것이 아닌가요? 맞습니다. 하지만 이는 또한 군중 심리에 관한 것이기도 합니다. 기술적 분석은 과학적 원리나 물리적 법칙을 따르지 않기 때문에, 그 효과는 얼마나 많은 시장 참여자들이 이에 관심을 기울이느냐에 따라 크게 달라집니다.

플래그(flag)는 장기간의 추세에 반해 횡보하는 구간이며, 급격한 가격 움직임 이후에 나타납니다. 이는 깃대의 플래그[깃발] 모양이며, 깃대는 가격이 갑작스럽게 움직이는 구간이며, 플래그는 횡보 구간입니다.

플래그는 추세의 지속 여부를 판단하는 데 사용될 수 있습니다. 해당 패턴과 동반되는 거래량 또한 중요합니다. 이상적으로는 급격한 움직임에 많은 거래량이 동반되어야 하며, 횡보 구간의 거래량은 이보다 적고, 점차 감소해야 합니다.

차트의 패턴 분석

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